| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۸,۰۳۴.۷۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۶۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۰۵,۲۵۸.۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۷ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۲ |
۵۶,۵۳۸.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۱.۳ |
۳۹۵,۲۶۳.۸۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۶.۷۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۳) |
۲.۱۸ |
(۶۶.۷۴) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۷۵ |
۳,۰۳۷.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۸۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
|
|