| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۵۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۱۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۳) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۶.۴۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۶۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۶۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|