| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۶۹ |
۱.۵۶ |
۴۴,۵۴۵.۰۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۹ |
۲۰۱.۶۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۱.۲۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۵ |
۲۴,۲۴۴.۵۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۹۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۴.۶۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۹ |
(۵۹.۵۳) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۳) |
(۰.۳۳) |
(۶۶.۷۴) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۱.۳۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۹.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱۰.۵۹ |
۰.۳ |
۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۷۵ |
۵,۰۲۲.۵۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|