| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۶۶ |
۳.۵۹ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۵۱.۰۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۵ |
۱.۷۲ |
۸۱۱,۸۷۴.۵۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۶۵ |
۳۰,۳۹۴.۹۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۸۴ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۳.۸۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۸۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۹۱ |
۷,۲۷۰.۹۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
|
|