| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۵,۰۳۶.۱۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۸ |
۲.۶۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۶.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۵.۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۱۲ |
۱,۶۶۶.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
|
|