| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۷ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۲ |
۵۶,۵۳۸.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۱.۳ |
۳۹۵,۲۶۳.۸۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۶.۷۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۳) |
۲.۱۸ |
(۶۶.۷۴) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۵ |
۰.۷۵ |
۳,۰۳۷.۱۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۸۳) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۶) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۱ |
۲.۰۵ |
۱۹۳,۵۳۶.۶۹ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۱.۵۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۷) |
(۹۸.۷۷) |
|
|