| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۸۴ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۳.۸۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۸۳ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۱۹ |
۱.۹۱ |
۷,۲۷۰.۹۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۵۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۳۷ |
۵۳,۴۳۸.۷۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|