صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۹,۰۹۲	۳۲.۳۶	۹۸۱,۷۲۷	۳۱.۸۹	۹۰۴,۳۰۹	۲۹.۷۱	۸۱۰,۵۷۴	۲۹.۳۶
سایر سهام	۲۱۴,۵۱۸	۶۳.۶۲	۱,۹۸۰,۲۱۳	۶۴.۳۳	۲,۰۲۳,۱۵۸	۶۶.۴۷	۱,۸۳۳,۷۹۹	۶۶.۴۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۲۱۲	۱.۲۵	۲۷,۲۱۰	۰.۸۸	۱۳,۳۵۱	۰.۴۴	۱۶,۱۲۲	۰.۵۸
سایر دارایی‌ها	۹,۳۲۶	۲.۷۷	۸۹,۲۳۷	۲.۹	۱۰۲,۹۹۹	۳.۳۸	۱۰۰,۴۹۵	۳.۶۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد