صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۳۰,۴۹۲	۳۱.۶۴	۸۴۱,۴۶۵	۲۹.۶۳	۹۶۳,۲۵۵	۳۱.۹	۱,۰۹۸,۱۶۷	۳۳.۸۴
سایر سهام	۲۶۱,۹۴۰	۶۳.۵۱	۱,۸۳۵,۵۲۰	۶۴.۶۲	۱,۹۳۵,۵۵۱	۶۴.۰۹	۲,۰۶۰,۴۴۹	۶۳.۴۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۹۶۸	۱.۴۵	۱۶,۴۱۲	۰.۵۸	۱۸,۰۹۲	۰.۶	۳,۲۲۸	۰.۱
سایر دارایی‌ها	۱۴,۰۳۱	۳.۴۰	۱۴۶,۸۲۰	۵.۱۷	۱۰۲,۹۰۵	۳.۴۱	۸۳,۷۳۵	۲.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد