صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳۹,۳۵۱ | ۱۹.۰۵ | ۱,۶۳۶,۱۶۹ | ۲۸.۲۵ | ۱,۶۰۳,۵۶۵ | ۲۵.۴ | ۱,۶۴۵,۳۷۵ | ۲۵.۵۶ |
| سایر سهام | ۴۱۲,۳۸۴ | ۳۲.۸۱ | ۳,۱۸۷,۱۱۸ | ۵۵.۰۲ | ۳,۲۰۵,۰۸۷ | ۵۰.۷۸ | ۳,۳۲۸,۸۴۹ | ۵۱.۷۲ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۲۴۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| گواهی سپرده کالایی | ۷,۲۳۹ | ۰.۵۸ | ۱۴۸,۴۵۲ | ۲.۵۶ | ۲۸۳,۴۳۰ | ۴.۴۹ | ۲۷۴,۰۲۴ | ۴.۲۶ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۰,۱۷۰ | ۳.۲۰ | ۶۶۸,۷۲۸ | ۱۱.۵۵ | ۱,۱۳۷,۰۳۵ | ۱۸.۰۱ | ۱,۱۱۳,۶۹۶ | ۱۷.۳ |
| سایر دارایی‌ها | ۳۳,۴۱۰ | ۲.۶۶ | ۱۵۱,۸۳۶ | ۲.۶۲ | ۸۲,۹۶۸ | ۱.۳۱ | ۷۴,۶۶۷ | ۱.۱۶ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایی‌های ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||