صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۵,۰۸۳	۳۲.۰۴	۸۱۷,۲۴۹	۲۸.۹۳	۷۱۳,۲۴۱	۲۷.۷۲	۶۸۵,۳۱۳	۲۷.۹۹
سایر سهام	۲۲۸,۰۲۱	۶۳.۴۹	۱,۸۰۵,۸۶۳	۶۳.۹۴	۱,۵۳۵,۲۰۶	۵۹.۶۷	۱,۴۳۲,۸۹۷	۵۸.۵۳
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۱۲۱	۱.۴۳	۵۹,۰۳۸	۲.۰۹	۱۲۵,۰۹۷	۴.۸۶	۱۵۴,۵۰۲	۶.۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۰,۹۳۱	۳.۰۴	۱۴۲,۴۶۰	۵.۰۴	۱۹۹,۴۴۰	۷.۷۵	۱۷۵,۴۶۹	۷.۱۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد