صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۹,۲۲۲	۳۲.۳۵	۹۷۹,۳۲۶	۳۱.۸۲	۸۹۸,۱۳۲	۲۹.۶۶	۷۷۴,۴۴۷	۲۸.۲۵
سایر سهام	۲۱۴,۸۲۳	۶۳.۶۳	۱,۹۸۰,۹۹۶	۶۴.۳۶	۲,۰۱۱,۰۳۵	۶۶.۴۲	۱,۷۷۶,۵۱۲	۶۴.۸
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴,۲۱۲	۱.۲۵	۲۷,۱۴۱	۰.۸۸	۱۳,۲۵۱	۰.۴۴	۳۸۶	۰.۰۱
سایر دارایی‌ها	۹,۳۶۲	۲.۷۷	۹۰,۵۱۳	۲.۹۴	۱۰۵,۳۷۸	۳.۴۸	۱۹۰,۰۸۹	۶.۹۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد