صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۷,۴۵۴	۳۲.۴۰	۶۷۵,۵۴۱	۳۲.۲۳	۶۹۵,۱۷۹	۳۲.۸۲	۷۰۲,۲۲۴	۳۲.۴۲
سایر سهام	۱۱۲,۴۵۲	۶۳.۴۱	۱,۳۶۲,۴۸۸	۶۴.۹۹	۱,۳۴۶,۵۲۱	۶۳.۵۷	۱,۳۳۰,۲۱۵	۶۱.۴۲
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۸۹۶	۱.۶۳	۱۷,۰۳۱	۰.۸۱	۱۴,۹۳۱	۰.۷	۹,۶۴۰	۰.۴۵
سایر دارایی‌ها	۴,۵۴۱	۲.۵۶	۴۱,۱۶۲	۱.۹۶	۶۱,۵۸۷	۲.۹۱	۱۲۳,۷۳۱	۵.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد