صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۲۸,۰۲۶	۳۱.۶۰	۷۸۹,۲۱۷	۲۸.۶۸	۸۷۶,۱۸۰	۲۹.۹۸	۸۹۷,۷۰۷	۳۰.۲۱
سایر سهام	۲۵۷,۴۰۵	۶۳.۵۲	۱,۷۷۳,۷۸۳	۶۴.۴۵	۱,۹۰۸,۸۷۸	۶۵.۳	۱,۹۶۶,۵۵۱	۶۶.۱۷
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۹۲۸	۱.۴۶	۲۹,۹۹۸	۱.۰۹	۱۶,۳۹۶	۰.۵۶	۳,۱۶۲	۰.۱۱
سایر دارایی‌ها	۱۳,۸۳۳	۳.۴۱	۱۵۹,۰۲۸	۵.۷۸	۱۲۱,۴۵۱	۴.۱۶	۱۰۴,۳۳۳	۳.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد