صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۱۸,۰۳۳	۳۱.۹۱	۷۴۵,۴۹۹	۲۸.۲۹	۶۹۸,۶۷۴	۲۸.۰۵	۷۱۷,۹۷۰	۲۶.۸۱
سایر سهام	۲۳۴,۳۶۶	۶۳.۳۶	۱,۶۳۴,۳۳۰	۶۲	۱,۴۸۴,۳۲۷	۵۹.۶	۱,۷۰۱,۲۲۳	۶۳.۵۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵,۷۸۵	۱.۵۶	۹۵,۶۵۱	۳.۶۳	۱۴۰,۱۴۸	۵.۶۳	۶۶,۵۳۵	۲.۴۸
سایر دارایی‌ها	۱۱,۷۰۴	۳.۱۶	۱۶۰,۱۶۲	۶.۰۸	۱۶۷,۳۱۴	۶.۷۲	۱۹۱,۸۲۰	۷.۱۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد