| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۷) |
(۵۸.۹۴) |
(۸۲.۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۶۷ |
۱.۱۳ |
۱,۰۲۶.۸۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۸۶ |
۱.۱ |
۲,۱۴۰.۵۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۲۷.۵۲ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲۶) |
(۲۸.۱۶) |
(۶۱.۸۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۱۷) |
(۵۹.۰۸) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۷) |
۷.۲۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۲) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۸۸ |
۰.۶۶ |
۲,۳۴۰.۸۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۲۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۷۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۸ |
۳,۵۳۶.۷۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۳۲ |
۵.۴۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۵) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|