| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۵۲ |
۲.۳۸ |
۸۸۸,۴۳۲.۲۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۸۹) |
(۵۹.۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۰۲ |
۱.۲۸ |
۳,۹۶۶.۸۷ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۲ |
۲.۳۲ |
۴۳۸,۰۲۶.۷۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۳ |
۲.۴ |
۹۰۴,۴۱۹.۸۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۲.۱۸ |
۲.۱۱ |
۲۶۵,۲۶۰.۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۱.۲) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۴.۴) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۶ |
۸۳.۲۸ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۴۳ |
۱.۴۳ |
۱۷,۶۹۱.۶۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۹۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۶۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۳) |
|
|