| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۷۲ |
۱.۷۴ |
۵۱,۲۲۵.۶۶ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۹۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۱۵) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۲.۰۶ |
۲.۱۱ |
۱۶۹,۵۰۳.۹۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۲.۴۷ |
۲.۱۸ |
۷۳۸,۷۴۰.۳۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۳۳ |
۰.۶۷ |
۲۲۹.۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۸۵ |
۲.۴۲ |
۷۹,۳۳۰.۴۳ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۷۸ |
۲.۷۴ |
۲,۲۲۰,۰۰۰ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۶۸ |
۱.۸۵ |
۴۴,۱۰۱.۰۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۴۶ |
۱.۵ |
۱۹,۷۳۹.۵۹ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۶۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۴.۶۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۴۹ |
۴۳۸.۱۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۲ |
۲.۰۳ |
۱۴۸,۵۱۳.۴۶ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
|
|