| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۶۵ |
۲,۶۳۶.۸۲ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۳) |
(۹۹.۶۴) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۲.۵۲) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۸) |
(۹۱.۱۸) |
(۹۸.۱۳) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۹۵) |
(۷۴.۵۶) |
(۹۶.۹۶) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۲.۵۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۵ |
(۶۷.۶۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۲.۶۷ |
۲.۵۸ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۵.۰۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۵۱ |
۲.۳۵ |
۸۵۲,۰۶۲.۶۶ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۹ |
۲۱,۱۸۱.۲۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|