| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۴ |
۱.۱۳ |
۵۳,۸۰۷.۸۵ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۱ |
۰.۹۹ |
۱,۸۰۴.۵۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۷۴ |
۲.۲ |
۵۴,۰۴۳.۷۱ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۲۱ |
۷۶۵.۵۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۲۶) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۷۸۳.۹۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۳۹ |
۱.۵۴ |
۱۵,۱۳۶.۶۲ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۵۷ |
۱.۲۲ |
۲۹,۷۱۲.۹۷ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۴۶) |
۲۶۲.۱۱ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۲.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۳) |
(۱۲.۹۵) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۵) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۶۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|