| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۵۹ |
۲.۴۱ |
۳۱,۸۹۴.۸۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۴.۵۹ |
۳.۳۵ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۳۹ |
۲.۶۱ |
۵۵۹,۰۰۷.۰۵ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۲ |
۲.۲۵ |
۲۹۹,۱۷۲.۸۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۵۵ |
۱.۱۵ |
۲۶,۹۲۷.۸۷ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۳ |
۲.۶ |
۴,۹۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۲) |
(۱.۵) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۴۶ |
۲.۳۲ |
۷۰۳,۵۴۱.۶ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۲۴ |
۰.۷۵ |
۸,۷۷۹.۹۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۹ |
۰.۳۳ |
۲,۵۱۰.۷۹ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۴.۰۷ |
۱.۰۳ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۷۹ |
۱.۵ |
۶۴,۷۰۳.۶۴ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲ |
۳۷۴,۰۸۴.۶۶ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۷ |
۱.۹۶ |
۳۶۰,۱۰۴.۹۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|