| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۲۴ |
۱.۲۱ |
۸,۷۳۴.۷۶ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۶۸) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۸.۷۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲۱ |
۱.۴۹ |
۸,۰۸۰.۵۳ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۲.۱۵ |
۱.۷۶ |
۲۳۵,۷۰۵.۹۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۵۴ |
۲.۳۶ |
۹۴۶,۰۲۲.۹۶ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۸ |
(۳۴.۳۱) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۷.۱۶ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۱.۲۱ |
۰.۹۶ |
۸,۰۶۵ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۴۳ |
۲.۴۸ |
۶۳۴,۳۱۸.۹۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۷ |
(۶۰.۸۹) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲.۷۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|