| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۱ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۵۱ |
۳۸۹.۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۶.۷۶ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۶) |
(۵۸.۰۷) |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۸) |
(۱.۵۸) |
(۹۸.۰۷) |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۴۷.۴۹) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۳۹ |
۰.۲۳ |
۳۰۸.۹۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۹۲ |
۰.۹ |
۲,۶۸۶.۷۵ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۷۲) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۱.۲۶) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۰۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۸۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۷.۹۶ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۹۱ |
۱.۵۲ |
۲,۶۳۸.۱۹ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۵۴ |
۱.۱۱ |
۶۰۱.۱۶ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|