| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۳۲ |
۰.۶۳ |
۲۱۷.۶۵ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۰۶ |
۱.۹۷ |
۱۷۲,۵۱۸.۱۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۸۸ |
۱۰۳.۲۳ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۱۲ |
۱۶۱,۴۸۸.۱۳ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۸۵.۰۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۲.۴۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۶۱ |
۱.۷۶ |
۳۳,۶۳۶.۸۸ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۵۲ |
۱.۷۲ |
۲۴,۲۹۶.۵۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۶ |
۱.۸ |
۸۲,۵۰۶.۹۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۳۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۴۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۵۷ |
۰.۳۵ |
۶۹۳.۱۱ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۳) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۲۵ |
۶۱۰.۵۲ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۳ |
۰ |
|
|