| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۸۱ |
۱.۷۷ |
۷۰,۳۰۷.۷۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۰۵ |
۲۲۴.۵۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۱ |
۰.۲۲ |
۴۹.۷۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۰۵ |
۹۹,۴۵۳.۲۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۴ |
۱.۰۹ |
۹۱۵.۳۹ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۷۷ |
۱۶۳.۷۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۸۷ |
۲۹,۹۲۹.۶۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۸ |
۱.۹۳ |
۶۷,۴۷۵.۶۵ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۴۴ |
۱,۹۰۳.۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۱,۰۱۰.۷۳ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|