| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۷۷) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۲.۸۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۶ |
۲.۴ |
۵۰۲,۸۸۵.۳۹ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۱۵ |
۱.۱۶ |
۶,۳۰۰.۷۷ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۷۲ |
۱.۳۵ |
۵۱,۲۲۵.۸۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۳۲) |
۱۸۶.۱۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۶۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۴ |
۰.۳ |
۲,۰۱۰.۷۳ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۷۴ |
۲۲۱,۵۰۷.۱۷ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|