| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۱۶ |
۲.۶۱ |
۲۴۱,۲۸۹.۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۶۱ |
۲.۰۳ |
۳۴,۱۷۳.۲۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۴۹ |
۹۹.۵۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱۴ |
۳۷.۹۵ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۸۹ |
۱.۸۳ |
۹۱,۳۰۸.۱۷ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۰.۲۷ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۶۹) |
۰.۸۴ |
(۹۲.۰۹) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۲۵ |
۲.۲۸ |
۳۳۴,۳۶۳.۱۴ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۵۵ |
۰.۵۲ |
۶۲۷.۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۱.۱۴) |
۰ |
(۹۸.۵) |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۸ |
۱.۴۶ |
۱,۷۲۳.۸۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۳ |
۱.۶۹ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۸۷) |
۰.۷۲ |
(۹۵.۸۵) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۴.۸۱ |
۲.۰۸ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|