| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۸۱ |
۱.۰۵ |
۱,۷۶۷.۶۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۲۴ |
۱.۵۳ |
۸,۹۸۷.۳۲ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۳۳ |
۱.۴۱ |
۱۲,۴۷۰.۵۳ |
۱۶,۳۱۱.۵۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۱ |
۰.۷۹ |
۸۲۷.۶ |
۱,۶۵۹.۳۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۶۴) |
(۷۶.۶۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۹ |
۹,۵۷۵.۹۱ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۹۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۷۰.۵۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۵۸ |
۲.۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۸) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۸۹) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۷۳ |
۰.۸ |
۱,۳۱۵.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۴ |
۲.۳۲ |
۳۲۵,۰۳۷.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۹۹ |
۰.۸۳ |
۳,۵۳۷.۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|