| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۱ |
۱.۶۵ |
۳,۷۰۴.۸۸ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۵۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۲۵ |
۱.۹۳ |
۹,۰۹۴.۸۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۵۷ |
۲.۴ |
۲۹,۴۶۲.۱۴ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۹ |
(۶۰.۸) |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۱.۳۹) |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۲۸ |
۰.۵۳ |
۱۷۸.۱۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۴ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۶۵ |
۲.۲۶ |
۳۹,۱۶۷.۱۳ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۹ |
۱.۸۲ |
۹۶,۵۷۳.۳۲ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۱.۹۸ |
۲.۵۵ |
۱۲۹,۷۴۰.۸۸ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۴۱ |
۱.۶۹ |
۱۶,۳۵۰.۵۷ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۴۳) |
(۹۳.۸۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۲۵ |
۳,۲۸۳.۸۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۵۵) |
(۹۵.۷۷) |
(۹۹.۶۷) |
|
|