| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۸۷ |
۹۸۲.۷۴ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۸ |
۱.۹۸ |
۶۶,۸۲۳.۸۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۷۶ |
۱۶۲.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۱ |
۱.۸۸ |
۴۹,۱۳۳.۳۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۳ |
۱.۵۵ |
۱۰,۹۵۶.۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۶۰.۵۷ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۹۲ |
۱۶۶.۳۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۷۲ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۵,۶۳۹.۲۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۳۴ |
۱.۱۸ |
۱۲,۷۱۷.۵۳ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۸۷ |
۰.۷۷ |
۲,۲۹۴.۹۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۲۳ |
۷,۸۳۸.۱۵ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۴۶.۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۸) |
(۳۲.۵) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|