| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۶۶ |
۰.۲۲ |
۱,۰۱۴.۲۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۱.۲۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۵ |
۱.۲۷ |
۲۳,۱۴۷.۲۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۹۳ |
۱.۵۴ |
۱۰۷,۳۷۴.۵۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۳ |
۱.۲۳ |
۱۰,۹۵۰.۴۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۰۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۷۶) |
(۹۱.۵) |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۹) |
(۶۲.۳۶) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۴ |
(۰.۱۷) |
۳۳۲.۶۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۱.۱۳) |
(۹۸.۸۷) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۴ |
۲۵۱.۲ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۱۲ |
۰.۶۷ |
۵,۷۶۶.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|