اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۹۲,۱۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۲۰۷,۸۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۲۶,۵۴۷,۰۰۴,۲۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۸۶,۳۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۷۷,۲۲۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۷۷,۲۲۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 886,326 | 877,228 | 877,228 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۵۰۳ | ۰ | ۵,۸۸۱,۳۸۳ | ۳,۷۹۲,۱۱۴ | ۳,۳۲۶,۵۴۷,۰۰۴,۲۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 886,382 | 877,284 | 877,284 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۸,۵۰۳ | ۲,۶۰۶ | ۵,۸۸۱,۳۸۳ | ۳,۷۹۲,۱۱۴ | ۳,۳۲۶,۷۶۰,۸۲۰,۹۰۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 886,433 | 877,341 | 877,341 | ۰ | ۱,۶۷۴ | ۹,۶۴۸,۵۰۳ | ۲,۰۸۳ | ۵,۸۷۸,۷۷۷ | ۳,۷۹۴,۷۲۰ | ۳,۳۲۹,۲۶۲,۱۶۷,۹۷۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 895,419 | 886,235 | 886,235 | ۰ | ۱ | ۹,۶۴۶,۸۲۹ | ۰ | ۵,۸۷۶,۶۹۴ | ۳,۷۹۵,۱۲۹ | ۳,۳۶۳,۳۷۶,۷۰۸,۶۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 887,335 | 878,236 | 878,236 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۱,۵۰۰ | ۵,۸۷۶,۶۹۴ | ۳,۷۹۵,۱۲۸ | ۳,۳۳۳,۰۱۶,۲۵۸,۲۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 896,082 | 886,971 | 886,971 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۹۰۰ | ۵,۸۷۵,۱۹۴ | ۳,۷۹۶,۶۲۸ | ۳,۳۶۷,۴۹۸,۰۰۳,۷۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 919,338 | 909,887 | 909,887 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۵۵,۳۲۰,۰۶۸,۵۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 925,475 | 915,961 | 915,961 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۷۸,۳۸۹,۰۷۷,۴۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 925,535 | 916,022 | 916,022 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۷۸,۶۱۷,۷۵۸,۵۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 925,413 | 915,900 | 915,900 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۷۸,۱۵۴,۱۷۹,۲۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 925,473 | 915,960 | 915,960 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۳۱۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۷۸,۳۸۳,۷۹۷,۸۵۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 928,897 | 919,402 | 919,402 | ۰ | ۷۰۲ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۸۳۸ | ۳,۴۹۱,۷۴۱,۱۱۲,۴۴۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 953,154 | 943,407 | 943,407 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۸۲,۲۴۳,۷۵۹,۳۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 956,108 | 946,331 | 946,331 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۹۳,۳۴۸,۸۸۸,۲۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 931,389 | 921,723 | 921,723 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۴۹۹,۹۰۷,۲۵۰,۱۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 931,451 | 921,785 | 921,785 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۱۴۳,۹۳۰,۶۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 931,512 | 921,847 | 921,847 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۳۷۷,۷۷۱,۳۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 931,574 | 921,909 | 921,909 | ۰ | ۲۵ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۲,۴۹۴ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۶۱۴,۲۵۴,۷۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 929,498 | 919,862 | 919,862 | ۰ | ۲۶۴ | ۹,۶۴۶,۱۰۱ | ۲۰۰ | ۵,۸۷۱,۴۹۰ | ۳,۷۹۹,۶۰۵ | ۳,۴۹۵,۱۱۰,۷۹۳,۸۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 906,734 | 897,334 | 897,334 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۳۵۰ | ۵,۸۷۱,۲۹۰ | ۳,۷۹۹,۵۴۱ | ۳,۴۰۹,۴۵۸,۰۸۰,۱۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||