اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۵,۶۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۷۴,۳۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۰۹۵,۵۷۷,۵۳۱,۴۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۰۲,۷۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۸۷,۴۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۹۵,۵۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,502,754 | 1,487,458 | 1,495,534 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۵۷۷,۵۳۱,۴۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,502,835 | 1,487,538 | 1,495,615 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۸۵۴,۲۸۹,۸۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,502,723 | 1,487,427 | 1,495,504 | ۸,۰۷۷ | ۱۹۵ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۶,۹۸۷ | ۳,۴۲۵,۷۴۶ | ۵,۰۹۵,۵۴۸,۰۵۳,۹۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,471,011 | 1,456,022 | 1,464,099 | ۸,۰۷۷ | ۶۸ | ۹,۷۰۷,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۰۶,۹۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۰۱ | ۴,۹۸۷,۷۵۱,۳۹۷,۵۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,447,673 | 1,432,923 | 1,441,001 | ۸,۰۷۸ | ۰ | ۹,۷۰۷,۴۷۶ | ۱,۳۰۰ | ۶,۳۰۶,۹۳۷ | ۳,۴۲۵,۵۳۳ | ۴,۹۰۸,۵۲۶,۶۱۸,۲۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,444,928 | 1,430,213 | 1,438,287 | ۸,۰۷۴ | ۱۶۸ | ۹,۷۰۷,۴۷۶ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۸۳۳ | ۴,۹۰۱,۱۰۱,۷۸۳,۴۱۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,443,650 | 1,428,953 | 1,437,028 | ۸,۰۷۵ | ۰ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۹۶,۵۴۴,۲۸۲,۴۸۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,416,928 | 1,402,509 | 1,410,583 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۰۵,۹۲۷,۹۷۰,۸۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,416,963 | 1,402,544 | 1,410,618 | ۸,۰۷۴ | ۲ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۴۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۰۶,۰۴۷,۵۵۰,۵۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,417,258 | 1,402,839 | 1,410,913 | ۸,۰۷۴ | ۸۰۵ | ۹,۷۰۷,۳۰۶ | ۱,۲۰۰ | ۶,۳۰۵,۵۹۷ | ۳,۴۲۶,۷۰۳ | ۴,۸۰۷,۱۱۱,۷۲۱,۰۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,413,876 | 1,399,474 | 1,407,547 | ۸,۰۷۳ | ۰ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۹۷ | ۳,۴۲۷,۰۹۸ | ۴,۷۹۶,۱۳۳,۲۵۵,۰۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,423,819 | 1,409,233 | 1,417,307 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۶۴ | ۶,۳۰۴,۳۹۷ | ۳,۴۲۷,۰۹۸ | ۴,۸۲۹,۵۷۹,۸۷۴,۳۵۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,392,506 | 1,378,247 | 1,386,320 | ۸,۰۷۳ | ۴۴۷ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۱ | ۶,۳۰۴,۳۳۳ | ۳,۴۲۷,۱۶۲ | ۴,۷۲۳,۴۷۵,۱۷۴,۳۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,384,972 | 1,370,773 | 1,378,847 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۶۹۷,۲۴۹,۷۷۱,۷۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,401,008 | 1,386,643 | 1,394,718 | ۸,۰۷۵ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۱,۶۳۳,۱۹۲,۴۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,401,058 | 1,386,694 | 1,394,768 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۱,۸۰۶,۶۶۶,۸۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,401,171 | 1,386,807 | 1,394,882 | ۸,۰۷۵ | ۵۷ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۲,۱۹۴,۴۵۴,۲۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,400,652 | 1,386,288 | 1,394,363 | ۸,۰۷۵ | ۷۵۹ | ۹,۷۰۵,۹۹۷ | ۱,۰۸۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۶۵۹ | ۴,۷۵۰,۳۳۶,۷۲۹,۲۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,389,535 | 1,375,304 | 1,383,378 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۴ | ۶,۳۰۳,۲۵۲ | ۳,۴۲۶,۹۸۰ | ۴,۷۱۳,۱۴۰,۹۷۵,۸۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,353,958 | 1,340,091 | 1,348,165 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۵۰ | ۶,۳۰۳,۲۴۸ | ۳,۴۲۶,۹۸۴ | ۴,۵۹۲,۴۷۱,۸۶۹,۰۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||