اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۹,۲۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۷۰,۷۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۱۵۴,۰۳۸,۳۵۸,۴۴۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۷۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۱۱,۳۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۵۷,۶۳۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,223,746 | 1,211,358 | 1,257,637 | ۴۶,۲۷۹ | ۰ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۹,۲۴۱ | ۴,۱۵۴,۰۳۸,۳۵۸,۴۴۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,223,860 | 1,211,472 | 1,257,751 | ۴۶,۲۷۹ | ۴۰۸ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۹,۲۴۱ | ۴,۱۵۴,۴۲۸,۲۵۳,۰۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,223,196 | 1,210,806 | 1,257,091 | ۴۶,۲۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۳,۹۸۸ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۸,۸۳۳ | ۴,۱۵۱,۶۵۲,۷۷۱,۰۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,230,362 | 1,217,920 | 1,264,205 | ۴۶,۲۸۵ | ۶۴ | ۹,۷۰۳,۹۸۸ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۸,۸۳۳ | ۴,۱۷۶,۰۴۴,۳۶۲,۵۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,209,327 | 1,197,112 | 1,243,398 | ۴۶,۲۸۶ | ۴۶۱ | ۹,۷۰۳,۹۲۴ | ۴۲۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۸,۷۶۹ | ۴,۱۰۴,۶۲۱,۳۸۶,۲۶۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,199,419 | 1,187,486 | 1,233,772 | ۴۶,۲۸۶ | ۸ | ۹,۷۰۳,۴۶۳ | ۰ | ۶,۲۹۹,۷۲۹ | ۳,۴۲۸,۷۲۸ | ۴,۰۷۱,۵۶۵,۲۳۳,۰۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,178,904 | 1,167,184 | 1,213,470 | ۴۶,۲۸۶ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۹,۷۲۹ | ۳,۴۲۸,۷۲۰ | ۴,۰۰۱,۹۴۷,۰۶۶,۴۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,172,074 | 1,160,303 | 1,206,589 | ۴۶,۲۸۶ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۹,۷۲۹ | ۳,۴۲۸,۷۲۰ | ۳,۹۷۸,۳۵۲,۶۸۹,۸۷۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,172,117 | 1,160,345 | 1,206,632 | ۴۶,۲۸۷ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۹,۷۲۹ | ۳,۴۲۸,۷۲۰ | ۳,۹۷۸,۴۹۹,۶۲۷,۲۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,173,109 | 1,161,314 | 1,207,600 | ۴۶,۲۸۶ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۹,۷۲۹ | ۳,۴۲۸,۷۲۰ | ۳,۹۸۱,۸۱۹,۲۲۵,۹۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,161,462 | 1,149,729 | 1,197,907 | ۴۸,۱۷۸ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۲,۵۷۰ | ۶,۲۹۹,۶۲۹ | ۳,۴۲۸,۸۲۰ | ۳,۹۴۲,۲۱۳,۸۳۹,۳۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,145,832 | 1,134,005 | 1,182,147 | ۴۸,۱۴۲ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۷۲۹ | ۶,۲۹۷,۰۵۹ | ۳,۴۳۱,۳۹۰ | ۳,۸۹۱,۲۱۵,۱۲۹,۴۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,128,104 | 1,116,441 | 1,164,573 | ۴۸,۱۳۲ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۴۱ | ۶,۲۹۶,۳۳۰ | ۳,۴۳۲,۱۱۹ | ۳,۸۳۱,۷۵۸,۰۱۰,۹۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,124,138 | 1,112,512 | 1,160,642 | ۴۸,۱۳۰ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۶,۱۸۹ | ۳,۴۳۲,۲۶۰ | ۳,۸۱۸,۴۳۰,۵۳۴,۳۳۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,150,490 | 1,138,591 | 1,186,721 | ۴۸,۱۳۰ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۶,۱۸۹ | ۳,۴۳۲,۲۶۰ | ۳,۹۰۷,۹۴۰,۵۴۳,۲۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,150,557 | 1,138,658 | 1,186,788 | ۴۸,۱۳۰ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۱,۸۰۲ | ۶,۲۹۶,۱۸۹ | ۳,۴۳۲,۲۶۰ | ۳,۹۰۸,۱۷۰,۳۶۵,۸۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,150,878 | 1,138,999 | 1,186,964 | ۴۷,۹۶۵ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۵,۵۶۵ | ۶,۲۸۴,۳۸۷ | ۳,۴۴۴,۰۶۲ | ۳,۹۲۲,۷۸۳,۶۷۹,۱۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,151,290 | 1,139,432 | 1,187,319 | ۴۷,۸۸۷ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۵,۸۲۷ | ۶,۲۷۸,۸۲۲ | ۳,۴۴۹,۶۲۷ | ۳,۹۳۰,۶۱۵,۰۳۸,۵۳۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,159,943 | 1,148,014 | 1,195,820 | ۴۷,۸۰۶ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۰,۵۳۳ | ۶,۲۷۲,۹۹۵ | ۳,۴۵۵,۴۵۴ | ۳,۹۶۶,۹۰۷,۹۱۷,۹۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,178,958 | 1,166,846 | 1,214,507 | ۴۷,۶۶۱ | ۹۰۶ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۷,۴۳۹ | ۶,۲۶۲,۴۶۲ | ۳,۴۶۵,۹۸۷ | ۴,۰۴۴,۲۷۱,۷۳۷,۹۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||