اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۹۱,۵۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۶۰۸,۴۷۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۱۴۶,۴۶۵,۵۸۹,۵۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۲۷,۱۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۱۲,۳۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۱۲,۳۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,827,168 | 1,812,300 | 1,812,300 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۲ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۶۵۸ | ۳,۳۹۱,۵۲۸ | ۶,۱۴۶,۴۶۵,۵۸۹,۵۸۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,850,562 | 1,835,371 | 1,835,371 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۱ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۶۲۸ | ۳,۳۹۱,۵۵۷ | ۶,۲۲۴,۷۶۴,۰۵۱,۵۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,843,210 | 1,828,089 | 1,828,089 | ۰ | ۵۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۰ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۵۹۸ | ۳,۳۹۱,۵۸۶ | ۶,۲۰۰,۱۲۱,۷۴۷,۴۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,847,632 | 1,832,447 | 1,832,447 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۳۹ | ۰ | ۶,۳۵۹,۵۶۸ | ۳,۳۹۱,۵۶۵ | ۶,۲۱۴,۸۶۱,۹۵۴,۶۰۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,867,750 | 1,852,373 | 1,852,373 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۳۹ | ۰ | ۶,۳۵۹,۵۶۸ | ۳,۳۹۱,۵۶۵ | ۶,۲۸۲,۴۴۲,۷۸۸,۹۴۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,867,120 | 1,851,742 | 1,851,742 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۳۹ | ۴,۱۹۲ | ۶,۳۵۹,۵۶۸ | ۳,۳۹۱,۵۶۵ | ۶,۲۸۰,۳۰۴,۴۵۷,۵۹۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,866,858 | 1,851,496 | 1,851,496 | ۰ | ۲۶ | ۹,۷۲۶,۱۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۵۵,۳۷۶ | ۳,۳۹۵,۷۵۷ | ۶,۲۸۷,۲۳۰,۷۹۴,۷۴۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,870,165 | 1,854,766 | 1,854,766 | ۰ | ۱۲۷ | ۹,۷۲۶,۱۱۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۵۵,۳۲۶ | ۳,۳۹۵,۷۸۱ | ۶,۲۹۸,۳۷۸,۱۹۳,۴۱۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,862,948 | 1,847,623 | 1,847,623 | ۰ | ۸۱ | ۹,۷۲۵,۹۸۶ | ۲,۹۲۰ | ۶,۳۵۵,۲۲۶ | ۳,۳۹۵,۷۵۴ | ۶,۲۷۴,۰۷۳,۴۱۸,۷۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,845,992 | 1,830,856 | 1,830,856 | ۰ | ۹۳ | ۹,۷۲۵,۹۰۵ | ۳,۹۳۵ | ۶,۳۵۲,۳۰۶ | ۳,۳۹۸,۵۹۳ | ۶,۲۲۲,۳۳۲,۷۹۴,۱۲۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,854,600 | 1,839,400 | 1,839,400 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۵,۸۱۲ | ۰ | ۶,۳۴۸,۳۷۱ | ۳,۴۰۲,۴۳۵ | ۶,۲۵۸,۴۴۰,۰۵۱,۹۵۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,878,211 | 1,862,884 | 1,862,884 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۵,۸۱۲ | ۰ | ۶,۳۴۸,۳۷۱ | ۳,۴۰۲,۴۳۵ | ۶,۳۳۸,۳۴۰,۱۹۱,۳۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,878,118 | 1,862,791 | 1,862,791 | ۰ | ۲۰ | ۹,۷۲۵,۸۱۲ | ۶۰۰ | ۶,۳۴۸,۳۷۱ | ۳,۴۰۲,۴۳۵ | ۶,۳۳۸,۰۲۳,۸۷۵,۴۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,877,563 | 1,862,245 | 1,862,245 | ۰ | ۳۵ | ۹,۷۲۵,۷۹۲ | ۲,۴۵۳ | ۶,۳۴۷,۷۷۱ | ۳,۴۰۳,۰۱۵ | ۶,۳۳۷,۲۴۶,۰۸۶,۰۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,876,019 | 1,860,604 | 1,860,604 | ۰ | ۱,۱۲۹ | ۹,۷۲۵,۷۵۷ | ۸,۴۳۰ | ۶,۳۴۵,۳۱۸ | ۳,۴۰۵,۴۳۳ | ۶,۳۳۶,۱۶۲,۲۷۴,۳۲۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,859,012 | 1,843,808 | 1,843,808 | ۰ | ۱,۲۳۶ | ۹,۷۲۴,۶۲۸ | ۵۰ | ۶,۳۳۶,۸۸۸ | ۳,۴۱۲,۷۳۴ | ۶,۲۹۲,۴۲۷,۷۳۶,۹۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,849,095 | 1,833,996 | 1,833,996 | ۰ | ۲۷۱ | ۹,۷۲۳,۳۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۳۶,۸۳۸ | ۳,۴۱۱,۵۴۸ | ۶,۲۵۶,۷۶۶,۷۰۷,۴۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,849,693 | 1,834,481 | 1,834,481 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۳,۱۲۱ | ۰ | ۶,۳۳۵,۸۳۸ | ۳,۴۱۲,۲۷۷ | ۶,۲۵۹,۷۵۷,۸۷۴,۲۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,831,309 | 1,816,283 | 1,816,283 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۳,۱۲۱ | ۰ | ۶,۳۳۵,۸۳۸ | ۳,۴۱۲,۲۷۷ | ۶,۱۹۷,۶۶۰,۲۱۱,۶۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,831,365 | 1,816,339 | 1,816,339 | ۰ | ۶۰۰ | ۹,۷۲۳,۱۲۱ | ۵۰ | ۶,۳۳۵,۸۳۸ | ۳,۴۱۲,۲۷۷ | ۶,۱۹۷,۸۵۱,۲۹۶,۱۹۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||