اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۸۳,۸۲۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۱۶,۱۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۶۲,۶۰۲,۸۰۸,۶۵۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۲۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۶,۱۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۳,۵۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,178,223 | 1,166,133 | 1,213,551 | ۴۷,۴۱۸ | ۰ | ۹,۶۹۹,۹۵۴ | ۰ | ۶,۲۴۱,۱۲۴ | ۳,۴۸۳,۸۲۴ | ۴,۰۶۲,۶۰۲,۸۰۸,۶۵۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,178,289 | 1,166,199 | 1,213,617 | ۴۷,۴۱۸ | ۰ | ۹,۶۹۹,۹۵۴ | ۰ | ۶,۲۴۱,۱۲۴ | ۳,۴۸۳,۸۲۴ | ۴,۰۶۲,۸۳۳,۴۳۰,۶۳۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,178,355 | 1,166,266 | 1,213,683 | ۴۷,۴۱۷ | ۴۲۳ | ۹,۶۹۹,۹۵۴ | ۴۸۰ | ۶,۲۴۱,۱۲۴ | ۳,۴۸۳,۸۲۴ | ۴,۰۶۳,۰۶۴,۲۵۵,۶۲۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,178,420 | 1,166,331 | 1,213,747 | ۴۷,۴۱۶ | ۸۷۰ | ۹,۶۹۹,۵۳۱ | ۱,۸۰۶ | ۶,۲۴۰,۶۴۴ | ۳,۴۸۳,۸۸۱ | ۴,۰۶۳,۳۵۷,۷۴۲,۴۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,153,822 | 1,141,973 | 1,189,377 | ۴۷,۴۰۴ | ۱,۷۰۷ | ۹,۶۹۸,۶۶۱ | ۶۰۴ | ۶,۲۳۸,۸۳۸ | ۳,۴۸۴,۸۱۷ | ۳,۹۷۹,۵۶۷,۷۰۰,۰۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,171,319 | 1,159,241 | 1,206,660 | ۴۷,۴۱۹ | ۲,۹۰۹ | ۹,۶۹۶,۹۵۴ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۸۳,۷۱۴ | ۴,۰۳۸,۴۶۳,۹۴۲,۹۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,184,329 | 1,172,107 | 1,219,565 | ۴۷,۴۵۸ | ۰ | ۹,۶۹۴,۰۴۵ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۸۰,۸۰۵ | ۴,۰۷۹,۸۷۵,۲۹۶,۵۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,178,002 | 1,166,010 | 1,213,468 | ۴۷,۴۵۸ | ۰ | ۹,۶۹۴,۰۴۵ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۸۰,۸۰۵ | ۴,۰۵۸,۶۵۱,۹۲۶,۲۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,178,061 | 1,166,069 | 1,213,527 | ۴۷,۴۵۸ | ۸,۴۷۳ | ۹,۶۹۴,۰۴۵ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۸۰,۸۰۵ | ۴,۰۵۸,۸۵۷,۲۰۹,۹۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,178,120 | 1,166,098 | 1,213,673 | ۴۷,۵۷۵ | ۷,۱۱۱ | ۹,۶۸۵,۵۷۲ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۷۲,۳۳۲ | ۴,۰۴۹,۰۸۰,۴۸۲,۹۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,169,271 | 1,157,347 | 1,205,019 | ۴۷,۶۷۲ | ۱۴,۱۱۰ | ۹,۶۷۸,۴۶۱ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۶۵,۲۲۱ | ۴,۰۱۰,۴۶۲,۷۴۷,۱۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,150,983 | 1,139,201 | 1,187,068 | ۴۷,۸۶۷ | ۲,۱۷۹ | ۹,۶۶۴,۳۵۱ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۵۱,۱۱۱ | ۳,۹۳۱,۵۰۹,۳۸۹,۰۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,100,484 | 1,089,214 | 1,146,487 | ۵۷,۲۷۳ | ۲۷۸ | ۹,۶۶۲,۱۷۲ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۹۳۲ | ۳,۷۵۶,۶۲۵,۰۹۲,۸۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,074,787 | 1,063,766 | 1,121,043 | ۵۷,۲۷۷ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۹۴ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۶۵۴ | ۳,۶۶۸,۵۶۰,۸۳۶,۳۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,051,472 | 1,040,693 | 1,097,971 | ۵۷,۲۷۸ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۹۴ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۶۵۴ | ۳,۵۸۸,۹۹۱,۰۵۴,۹۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,051,524 | 1,040,746 | 1,098,023 | ۵۷,۲۷۷ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۹۴ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۶۵۴ | ۳,۵۸۹,۱۷۱,۸۳۵,۴۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,051,576 | 1,040,798 | 1,098,075 | ۵۷,۲۷۷ | ۴۸ | ۹,۶۶۱,۸۹۴ | ۱,۱۵۴ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۶۵۴ | ۳,۵۸۹,۳۵۲,۷۶۰,۱۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,035,633 | 1,024,953 | 1,082,212 | ۵۷,۲۵۹ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۴۶ | ۲۲۰,۴۴۸ | ۶,۲۳۷,۰۸۰ | ۳,۴۴۹,۷۶۰ | ۳,۵۳۵,۸۴۲,۸۹۵,۰۶۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,004,883 | 995,055 | 1,048,875 | ۵۳,۸۲۰ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۶,۰۱۶,۶۳۲ | ۳,۶۷۰,۲۰۸ | ۳,۶۵۲,۰۵۹,۴۱۲,۴۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,017,142 | 1,007,187 | 1,061,006 | ۵۳,۸۱۹ | ۱,۰۰۶ | ۹,۶۶۱,۸۴۶ | ۱۲۷,۵۰۰ | ۶,۰۱۶,۶۳۲ | ۳,۶۷۰,۲۰۸ | ۳,۶۹۶,۵۸۴,۵۸۰,۳۴۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||