اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۸۰,۸۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۱۹,۱۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۵۸,۶۵۱,۹۲۶,۲۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۸,۰۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۶,۰۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۱۳,۴۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,178,002 | 1,166,010 | 1,213,468 | ۴۷,۴۵۸ | ۰ | ۹,۶۹۴,۰۴۵ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۸۰,۸۰۵ | ۴,۰۵۸,۶۵۱,۹۲۶,۲۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,178,061 | 1,166,069 | 1,213,527 | ۴۷,۴۵۸ | ۸,۴۷۳ | ۹,۶۹۴,۰۴۵ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۸۰,۸۰۵ | ۴,۰۵۸,۸۵۷,۲۰۹,۹۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,178,120 | 1,166,098 | 1,213,673 | ۴۷,۵۷۵ | ۷,۱۱۱ | ۹,۶۸۵,۵۷۲ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۷۲,۳۳۲ | ۴,۰۴۹,۰۸۰,۴۸۲,۹۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,169,271 | 1,157,347 | 1,205,019 | ۴۷,۶۷۲ | ۱۴,۱۱۰ | ۹,۶۷۸,۴۶۱ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۶۵,۲۲۱ | ۴,۰۱۰,۴۶۲,۷۴۷,۱۳۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,150,983 | 1,139,201 | 1,187,068 | ۴۷,۸۶۷ | ۲,۱۷۹ | ۹,۶۶۴,۳۵۱ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۵۱,۱۱۱ | ۳,۹۳۱,۵۰۹,۳۸۹,۰۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,100,484 | 1,089,214 | 1,146,487 | ۵۷,۲۷۳ | ۲۷۸ | ۹,۶۶۲,۱۷۲ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۹۳۲ | ۳,۷۵۶,۶۲۵,۰۹۲,۸۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,074,787 | 1,063,766 | 1,121,043 | ۵۷,۲۷۷ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۹۴ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۶۵۴ | ۳,۶۶۸,۵۶۰,۸۳۶,۳۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,051,472 | 1,040,693 | 1,097,971 | ۵۷,۲۷۸ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۹۴ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۶۵۴ | ۳,۵۸۸,۹۹۱,۰۵۴,۹۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,051,524 | 1,040,746 | 1,098,023 | ۵۷,۲۷۷ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۹۴ | ۰ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۶۵۴ | ۳,۵۸۹,۱۷۱,۸۳۵,۴۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,051,576 | 1,040,798 | 1,098,075 | ۵۷,۲۷۷ | ۴۸ | ۹,۶۶۱,۸۹۴ | ۱,۱۵۴ | ۶,۲۳۸,۲۳۴ | ۳,۴۴۸,۶۵۴ | ۳,۵۸۹,۳۵۲,۷۶۰,۱۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,035,633 | 1,024,953 | 1,082,212 | ۵۷,۲۵۹ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۴۶ | ۲۲۰,۴۴۸ | ۶,۲۳۷,۰۸۰ | ۳,۴۴۹,۷۶۰ | ۳,۵۳۵,۸۴۲,۸۹۵,۰۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,004,883 | 995,055 | 1,048,875 | ۵۳,۸۲۰ | ۰ | ۹,۶۶۱,۸۴۶ | ۰ | ۶,۰۱۶,۶۳۲ | ۳,۶۷۰,۲۰۸ | ۳,۶۵۲,۰۵۹,۴۱۲,۴۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,017,142 | 1,007,187 | 1,061,006 | ۵۳,۸۱۹ | ۱,۰۰۶ | ۹,۶۶۱,۸۴۶ | ۱۲۷,۵۰۰ | ۶,۰۱۶,۶۳۲ | ۳,۶۷۰,۲۰۸ | ۳,۶۹۶,۵۸۴,۵۸۰,۳۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 992,996 | 983,036 | 1,035,063 | ۵۲,۰۲۷ | ۰ | ۹,۶۶۰,۸۴۰ | ۰ | ۵,۸۸۹,۱۳۲ | ۳,۷۹۶,۷۰۲ | ۳,۷۳۲,۲۹۵,۵۹۱,۱۰۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 980,858 | 971,027 | 1,023,054 | ۵۲,۰۲۷ | ۰ | ۹,۶۶۰,۸۴۰ | ۰ | ۵,۸۸۹,۱۳۲ | ۳,۷۹۶,۷۰۲ | ۳,۶۸۶,۷۰۰,۴۳۶,۲۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 980,915 | 971,085 | 1,023,111 | ۵۲,۰۲۶ | ۱,۷۳۱ | ۹,۶۶۰,۸۴۰ | ۰ | ۵,۸۸۹,۱۳۲ | ۳,۷۹۶,۷۰۲ | ۳,۶۸۶,۹۱۹,۱۶۲,۲۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 980,972 | 971,137 | 1,023,187 | ۵۲,۰۵۰ | ۱,۲۳۲ | ۹,۶۵۹,۱۰۹ | ۰ | ۵,۸۸۹,۱۳۲ | ۳,۷۹۴,۹۷۱ | ۳,۶۸۵,۴۳۶,۹۱۶,۶۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 972,377 | 962,496 | 1,014,564 | ۵۲,۰۶۸ | ۱,۷۶۴ | ۹,۶۵۷,۸۷۷ | ۰ | ۵,۸۸۹,۱۳۲ | ۳,۷۹۳,۷۳۹ | ۳,۶۵۱,۴۵۹,۸۴۱,۰۰۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 934,380 | 924,890 | 997,445 | ۷۲,۵۵۵ | ۶۵۳ | ۹,۶۵۶,۱۱۳ | ۰ | ۵,۸۸۹,۱۳۲ | ۳,۷۹۱,۹۷۵ | ۳,۵۰۷,۱۵۸,۴۶۷,۳۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 917,948 | 908,630 | 981,198 | ۷۲,۵۶۸ | ۵۵ | ۹,۶۵۵,۴۶۰ | ۰ | ۵,۸۸۹,۱۳۲ | ۳,۷۹۱,۳۲۲ | ۳,۴۴۴,۹۰۹,۸۵۳,۷۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||