اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۹۷,۱۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۲۰۲,۸۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۹۹,۹۰۷,۲۵۰,۱۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۳۱,۳۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۲۱,۷۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۲۱,۷۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 931,389 | 921,723 | 921,723 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۴۹۹,۹۰۷,۲۵۰,۱۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 931,451 | 921,785 | 921,785 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۱۴۳,۹۳۰,۶۴۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 931,512 | 921,847 | 921,847 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۳۷۷,۷۷۱,۳۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 931,574 | 921,909 | 921,909 | ۰ | ۲۵ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۲,۴۹۴ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۶۱۴,۲۵۴,۷۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 929,498 | 919,862 | 919,862 | ۰ | ۲۶۴ | ۹,۶۴۶,۱۰۱ | ۲۰۰ | ۵,۸۷۱,۴۹۰ | ۳,۷۹۹,۶۰۵ | ۳,۴۹۵,۱۱۰,۷۹۳,۸۸۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 906,734 | 897,334 | 897,334 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۳۵۰ | ۵,۸۷۱,۲۹۰ | ۳,۷۹۹,۵۴۱ | ۳,۴۰۹,۴۵۸,۰۸۰,۱۱۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 893,514 | 884,252 | 884,252 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۰ | ۵,۸۷۰,۹۴۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۱ | ۳,۳۶۰,۰۶۲,۶۳۱,۰۹۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 905,023 | 895,643 | 895,643 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۰ | ۵,۸۷۰,۹۴۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۱ | ۳,۴۰۳,۳۴۳,۹۶۹,۴۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 905,084 | 895,704 | 895,704 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۷,۰۹۵ | ۵,۸۷۰,۹۴۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۱ | ۳,۴۰۳,۵۷۶,۱۱۱,۶۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 905,109 | 895,747 | 895,747 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۱۱۵ | ۵,۸۶۳,۸۴۵ | ۳,۸۰۶,۹۸۶ | ۳,۴۱۰,۰۹۵,۳۳۵,۳۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 911,814 | 902,384 | 902,384 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۱۲,۲۷۶ | ۵,۸۶۳,۷۳۰ | ۳,۸۰۷,۱۰۱ | ۳,۴۳۵,۴۶۶,۲۷۸,۴۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 935,359 | 925,754 | 925,754 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۰ | ۵,۸۵۱,۴۵۴ | ۳,۸۱۹,۳۷۷ | ۳,۵۳۵,۸۰۴,۲۵۳,۰۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 963,272 | 953,379 | 953,379 | ۰ | ۲,۰۱۵ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۴۱۷ | ۵,۸۵۱,۴۵۴ | ۳,۸۱۹,۳۷۷ | ۳,۶۴۱,۳۱۳,۳۸۳,۳۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 991,844 | 981,597 | 981,597 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۳,۸۲۲ | ۰ | ۵,۸۵۱,۰۳۷ | ۳,۸۱۷,۷۷۹ | ۳,۷۴۷,۵۱۸,۶۶۰,۹۲۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,012,471 | 1,001,984 | 1,001,984 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۳,۸۲۲ | ۰ | ۵,۸۵۱,۰۳۷ | ۳,۸۱۷,۷۷۹ | ۳,۸۲۵,۳۵۴,۴۰۷,۲۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,012,540 | 1,002,054 | 1,002,054 | ۰ | ۷ | ۹,۶۴۳,۸۲۲ | ۴۸ | ۵,۸۵۱,۰۳۷ | ۳,۸۱۷,۷۷۹ | ۳,۸۲۵,۶۱۸,۸۴۹,۶۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,012,608 | 1,002,122 | 1,002,122 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۳,۸۱۵ | ۰ | ۵,۸۵۰,۹۸۹ | ۳,۸۱۷,۸۲۰ | ۳,۸۲۵,۹۲۰,۵۶۷,۷۶۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,016,392 | 1,005,869 | 1,005,869 | ۰ | ۴۸ | ۹,۶۴۳,۸۱۵ | ۰ | ۵,۸۵۰,۹۸۹ | ۳,۸۱۷,۸۲۰ | ۳,۸۴۰,۲۲۵,۳۸۰,۷۶۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,019,494 | 1,008,939 | 1,008,939 | ۰ | ۱,۹۸۱ | ۹,۶۴۳,۷۶۷ | ۱۶۴ | ۵,۸۵۰,۹۸۹ | ۳,۸۱۷,۷۷۲ | ۳,۸۵۱,۹۰۰,۵۷۹,۹۷۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,009,170 | 998,720 | 998,720 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۱,۷۸۶ | ۰ | ۵,۸۵۰,۸۲۵ | ۳,۸۱۵,۹۵۵ | ۳,۸۱۱,۰۷۰,۶۸۱,۱۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||