اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۸,۷۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۷۱,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۷۸,۳۵۲,۶۸۹,۸۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۷۲,۰۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۶۰,۳۰۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۶,۵۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,172,074 | 1,160,303 | 1,206,589 | ۴۶,۲۸۶ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۹,۷۲۹ | ۳,۴۲۸,۷۲۰ | ۳,۹۷۸,۳۵۲,۶۸۹,۸۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,172,117 | 1,160,345 | 1,206,632 | ۴۶,۲۸۷ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۹,۷۲۹ | ۳,۴۲۸,۷۲۰ | ۳,۹۷۸,۴۹۹,۶۲۷,۲۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,173,109 | 1,161,314 | 1,207,600 | ۴۶,۲۸۶ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۰۰ | ۶,۲۹۹,۷۲۹ | ۳,۴۲۸,۷۲۰ | ۳,۹۸۱,۸۱۹,۲۲۵,۹۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,161,462 | 1,149,729 | 1,197,907 | ۴۸,۱۷۸ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۲,۵۷۰ | ۶,۲۹۹,۶۲۹ | ۳,۴۲۸,۸۲۰ | ۳,۹۴۲,۲۱۳,۸۳۹,۳۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,145,832 | 1,134,005 | 1,182,147 | ۴۸,۱۴۲ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۷۲۹ | ۶,۲۹۷,۰۵۹ | ۳,۴۳۱,۳۹۰ | ۳,۸۹۱,۲۱۵,۱۲۹,۴۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,128,104 | 1,116,441 | 1,164,573 | ۴۸,۱۳۲ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۴۱ | ۶,۲۹۶,۳۳۰ | ۳,۴۳۲,۱۱۹ | ۳,۸۳۱,۷۵۸,۰۱۰,۹۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,124,138 | 1,112,512 | 1,160,642 | ۴۸,۱۳۰ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۶,۱۸۹ | ۳,۴۳۲,۲۶۰ | ۳,۸۱۸,۴۳۰,۵۳۴,۳۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,150,490 | 1,138,591 | 1,186,721 | ۴۸,۱۳۰ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۰ | ۶,۲۹۶,۱۸۹ | ۳,۴۳۲,۲۶۰ | ۳,۹۰۷,۹۴۰,۵۴۳,۲۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,150,557 | 1,138,658 | 1,186,788 | ۴۸,۱۳۰ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۱,۸۰۲ | ۶,۲۹۶,۱۸۹ | ۳,۴۳۲,۲۶۰ | ۳,۹۰۸,۱۷۰,۳۶۵,۸۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,150,878 | 1,138,999 | 1,186,964 | ۴۷,۹۶۵ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۵,۵۶۵ | ۶,۲۸۴,۳۸۷ | ۳,۴۴۴,۰۶۲ | ۳,۹۲۲,۷۸۳,۶۷۹,۱۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,151,290 | 1,139,432 | 1,187,319 | ۴۷,۸۸۷ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۵,۸۲۷ | ۶,۲۷۸,۸۲۲ | ۳,۴۴۹,۶۲۷ | ۳,۹۳۰,۶۱۵,۰۳۸,۵۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,159,943 | 1,148,014 | 1,195,820 | ۴۷,۸۰۶ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۰,۵۳۳ | ۶,۲۷۲,۹۹۵ | ۳,۴۵۵,۴۵۴ | ۳,۹۶۶,۹۰۷,۹۱۷,۹۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,178,958 | 1,166,846 | 1,214,507 | ۴۷,۶۶۱ | ۹۰۶ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۷,۴۳۹ | ۶,۲۶۲,۴۶۲ | ۳,۴۶۵,۹۸۷ | ۴,۰۴۴,۲۷۱,۷۳۷,۹۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,210,630 | 1,198,212 | 1,245,783 | ۴۷,۵۷۱ | ۰ | ۹,۷۰۲,۵۴۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۲,۵۲۰ | ۴,۱۶۰,۸۱۳,۴۲۶,۸۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,232,456 | 1,219,812 | 1,267,383 | ۴۷,۵۷۱ | ۰ | ۹,۷۰۲,۵۴۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۲,۵۲۰ | ۴,۲۳۵,۸۲۰,۰۲۲,۵۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,232,472 | 1,219,828 | 1,267,400 | ۴۷,۵۷۲ | ۹۸۰ | ۹,۷۰۲,۵۴۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۲,۵۲۰ | ۴,۲۳۵,۸۷۸,۱۵۸,۸۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,232,997 | 1,220,350 | 1,267,935 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۲۳۶,۴۹۲,۹۷۷,۸۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,233,478 | 1,220,811 | 1,268,396 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۲۳۸,۰۹۴,۸۰۷,۳۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,205,005 | 1,192,634 | 1,240,219 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۱۴۰,۲۷۶,۷۶۵,۸۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,205,063 | 1,192,692 | 1,240,277 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۱۴۰,۴۷۶,۹۶۵,۹۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||