اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۱۹,۶۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۸۰,۳۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۴۶,۸۷۶,۲۹۵,۵۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۲۳,۵۳۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۰۹,۷۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۰۹,۷۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,723,537 | 1,709,789 | 1,709,789 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۸,۸۱۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۹,۶۴۷ | ۵,۸۴۶,۸۷۶,۲۹۵,۵۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,689,949 | 1,676,535 | 1,676,535 | ۰ | ۷۵۹ | ۹,۷۱۸,۸۱۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۹,۶۴۷ | ۵,۷۳۳,۱۵۹,۵۳۰,۷۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,666,481 | 1,653,259 | 1,653,259 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۸,۰۵۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۸,۸۸۸ | ۵,۶۵۲,۳۰۷,۱۲۶,۸۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,679,315 | 1,665,947 | 1,665,947 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۸,۰۵۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۸,۸۸۸ | ۵,۶۹۵,۶۸۵,۵۱۷,۸۳۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,679,189 | 1,665,820 | 1,665,820 | ۰ | ۲۹۷ | ۹,۷۱۸,۰۵۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۸,۸۸۸ | ۵,۶۹۵,۲۵۲,۳۱۴,۹۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,678,789 | 1,665,419 | 1,665,419 | ۰ | ۳ | ۹,۷۱۷,۷۵۹ | ۳۰۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۸,۵۹۱ | ۵,۶۹۳,۳۸۶,۵۶۶,۰۴۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,662,255 | 1,649,428 | 1,649,428 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۷,۷۵۶ | ۱۳,۸۰۷ | ۶,۳۲۳,۸۶۲ | ۳,۴۱۸,۸۸۸ | ۵,۶۳۹,۲۰۹,۱۲۴,۳۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,676,711 | 1,663,785 | 1,663,785 | ۰ | ۲,۷۰۷ | ۹,۷۱۷,۷۵۶ | ۰ | ۶,۳۱۰,۰۵۵ | ۳,۴۳۲,۶۹۵ | ۵,۷۱۱,۲۶۵,۴۹۰,۱۴۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,679,486 | 1,665,633 | 1,665,633 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۵,۰۴۹ | ۲,۳۰۰ | ۶,۳۱۰,۰۵۵ | ۳,۴۲۹,۹۸۸ | ۵,۷۱۳,۱۰۱,۴۱۸,۵۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,712,384 | 1,698,202 | 1,698,202 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۵,۰۴۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۷۵۵ | ۳,۴۳۲,۲۸۸ | ۵,۸۲۸,۷۱۶,۸۵۰,۵۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,733,549 | 1,719,149 | 1,719,149 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۵,۰۴۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۷۵۵ | ۳,۴۳۲,۲۸۸ | ۵,۹۰۰,۶۱۴,۳۵۵,۷۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,733,649 | 1,719,249 | 1,719,249 | ۰ | ۳۴۹ | ۹,۷۱۵,۰۴۹ | ۱۰ | ۶,۳۰۷,۷۵۵ | ۳,۴۳۲,۲۸۸ | ۵,۹۰۰,۹۵۶,۰۷۳,۵۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,733,617 | 1,719,215 | 1,719,215 | ۰ | ۵ | ۹,۷۱۴,۷۰۰ | ۳۰ | ۶,۳۰۷,۷۴۵ | ۳,۴۳۱,۹۴۹ | ۵,۹۰۰,۲۵۹,۰۸۸,۱۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,728,775 | 1,713,181 | 1,713,181 | ۰ | ۲۲ | ۹,۷۱۴,۶۹۵ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۷۱۵ | ۳,۴۳۱,۹۷۴ | ۵,۸۷۹,۵۹۲,۱۴۲,۵۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,701,505 | 1,684,138 | 1,684,138 | ۰ | ۱,۷۴۴ | ۹,۷۱۴,۶۷۳ | ۹۸ | ۶,۳۰۷,۶۸۰ | ۳,۴۳۱,۹۸۷ | ۵,۷۷۹,۹۳۸,۶۵۱,۰۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,718,360 | 1,700,632 | 1,700,632 | ۰ | ۱,۴۱۲ | ۹,۷۱۲,۹۲۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۳۰,۳۴۱ | ۵,۸۳۳,۷۴۷,۴۶۵,۸۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,683,726 | 1,666,336 | 1,666,336 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۷۱۳,۷۴۷,۷۷۳,۱۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,643,051 | 1,626,162 | 1,634,232 | ۸,۰۷۰ | ۰ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۵۷۵,۹۹۵,۴۱۸,۶۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,643,175 | 1,626,287 | 1,634,356 | ۸,۰۶۹ | ۱,۲۱۷ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۵۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۵۷۶,۴۲۳,۵۳۸,۴۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,642,825 | 1,625,932 | 1,634,004 | ۸,۰۷۲ | ۰ | ۹,۷۱۰,۳۰۰ | ۳۲۵ | ۶,۳۰۷,۵۳۲ | ۳,۴۲۷,۷۶۲ | ۵,۵۷۳,۳۰۷,۴۳۴,۶۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||