اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۵,۸۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۷۴,۱۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۱۴۱,۰۵۹,۴۴۶,۴۲۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۵۱۶,۱۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۰۰,۶۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۰۸,۷۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان صندوق مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
حاضرین در جلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,516,106 | 1,500,676 | 1,508,753 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۱۴۱,۰۵۹,۴۴۶,۴۲۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,516,261 | 1,500,831 | 1,508,908 | ۸,۰۷۷ | ۲۶۳ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۱۰۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۱۴۱,۵۸۹,۲۴۹,۰۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,515,433 | 1,500,003 | 1,508,080 | ۸,۰۷۷ | ۵ | ۹,۷۰۷,۷۷۸ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۱۰۷ | ۳,۴۲۵,۶۶۵ | ۵,۱۳۸,۵۰۶,۹۰۰,۰۴۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,541,029 | 1,525,328 | 1,533,405 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۰۷۲ | ۳,۴۲۵,۶۹۵ | ۵,۲۲۵,۳۰۸,۳۶۹,۱۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,539,772 | 1,524,086 | 1,532,162 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۷۳۰ | ۵,۲۲۱,۱۰۵,۴۹۴,۸۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,532,687 | 1,517,075 | 1,525,151 | ۸,۰۷۶ | ۳۴ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۷۳۰ | ۵,۱۹۷,۰۸۷,۶۷۵,۹۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,533,136 | 1,517,523 | 1,525,600 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۱۹۸,۵۷۳,۴۸۵,۱۵۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,502,754 | 1,487,458 | 1,495,534 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۵۷۷,۵۳۱,۴۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,502,835 | 1,487,538 | 1,495,615 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۸۵۴,۲۸۹,۸۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,502,723 | 1,487,427 | 1,495,504 | ۸,۰۷۷ | ۱۹۵ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۶,۹۸۷ | ۳,۴۲۵,۷۴۶ | ۵,۰۹۵,۵۴۸,۰۵۳,۹۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,471,011 | 1,456,022 | 1,464,099 | ۸,۰۷۷ | ۶۸ | ۹,۷۰۷,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۰۶,۹۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۰۱ | ۴,۹۸۷,۷۵۱,۳۹۷,۵۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,447,673 | 1,432,923 | 1,441,001 | ۸,۰۷۸ | ۰ | ۹,۷۰۷,۴۷۶ | ۱,۳۰۰ | ۶,۳۰۶,۹۳۷ | ۳,۴۲۵,۵۳۳ | ۴,۹۰۸,۵۲۶,۶۱۸,۲۴۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,444,928 | 1,430,213 | 1,438,287 | ۸,۰۷۴ | ۱۶۸ | ۹,۷۰۷,۴۷۶ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۸۳۳ | ۴,۹۰۱,۱۰۱,۷۸۳,۴۱۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,443,650 | 1,428,953 | 1,437,028 | ۸,۰۷۵ | ۰ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۹۶,۵۴۴,۲۸۲,۴۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,416,928 | 1,402,509 | 1,410,583 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۰۵,۹۲۷,۹۷۰,۸۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,416,963 | 1,402,544 | 1,410,618 | ۸,۰۷۴ | ۲ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۴۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۰۶,۰۴۷,۵۵۰,۵۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,417,258 | 1,402,839 | 1,410,913 | ۸,۰۷۴ | ۸۰۵ | ۹,۷۰۷,۳۰۶ | ۱,۲۰۰ | ۶,۳۰۵,۵۹۷ | ۳,۴۲۶,۷۰۳ | ۴,۸۰۷,۱۱۱,۷۲۱,۰۶۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,413,876 | 1,399,474 | 1,407,547 | ۸,۰۷۳ | ۰ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۹۷ | ۳,۴۲۷,۰۹۸ | ۴,۷۹۶,۱۳۳,۲۵۵,۰۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,423,819 | 1,409,233 | 1,417,307 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۶۴ | ۶,۳۰۴,۳۹۷ | ۳,۴۲۷,۰۹۸ | ۴,۸۲۹,۵۷۹,۸۷۴,۳۵۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,392,506 | 1,378,247 | 1,386,320 | ۸,۰۷۳ | ۴۴۷ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۱ | ۶,۳۰۴,۳۳۳ | ۳,۴۲۷,۱۶۲ | ۴,۷۲۳,۴۷۵,۱۷۴,۳۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||