اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۸,۰۳۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۷۱,۹۶۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۴۵۴,۸۷۷,۵۳۴,۴۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۰۷,۶۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۵۹۱,۲۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۵۹۹,۳۲۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,607,627 | 1,591,254 | 1,599,325 | ۸,۰۷۱ | ۲,۱۷۲ | ۹,۷۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۸,۰۳۸ | ۵,۴۵۴,۸۷۷,۵۳۴,۴۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,564,140 | 1,548,208 | 1,556,284 | ۸,۰۷۶ | ۳۸ | ۹,۷۰۸,۰۷۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۶۶ | ۵,۳۰۳,۹۵۳,۶۹۸,۳۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,538,245 | 1,522,585 | 1,530,662 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۱۲,۹۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,516,106 | 1,500,676 | 1,508,753 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۱۴۱,۰۵۹,۴۴۶,۴۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,516,261 | 1,500,831 | 1,508,908 | ۸,۰۷۷ | ۲۶۳ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۱۰۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۱۴۱,۵۸۹,۲۴۹,۰۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,515,433 | 1,500,003 | 1,508,080 | ۸,۰۷۷ | ۵ | ۹,۷۰۷,۷۷۸ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۱۰۷ | ۳,۴۲۵,۶۶۵ | ۵,۱۳۸,۵۰۶,۹۰۰,۰۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,541,029 | 1,525,328 | 1,533,405 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۰۷۲ | ۳,۴۲۵,۶۹۵ | ۵,۲۲۵,۳۰۸,۳۶۹,۱۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,539,772 | 1,524,086 | 1,532,162 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۷۳۰ | ۵,۲۲۱,۱۰۵,۴۹۴,۸۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,532,687 | 1,517,075 | 1,525,151 | ۸,۰۷۶ | ۳۴ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۷۳۰ | ۵,۱۹۷,۰۸۷,۶۷۵,۹۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,533,136 | 1,517,523 | 1,525,600 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۱۹۸,۵۷۳,۴۸۵,۱۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,502,754 | 1,487,458 | 1,495,534 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۵۷۷,۵۳۱,۴۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,502,835 | 1,487,538 | 1,495,615 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۸۵۴,۲۸۹,۸۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,502,723 | 1,487,427 | 1,495,504 | ۸,۰۷۷ | ۱۹۵ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۶,۹۸۷ | ۳,۴۲۵,۷۴۶ | ۵,۰۹۵,۵۴۸,۰۵۳,۹۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,471,011 | 1,456,022 | 1,464,099 | ۸,۰۷۷ | ۶۸ | ۹,۷۰۷,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۰۶,۹۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۰۱ | ۴,۹۸۷,۷۵۱,۳۹۷,۵۲۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,447,673 | 1,432,923 | 1,441,001 | ۸,۰۷۸ | ۰ | ۹,۷۰۷,۴۷۶ | ۱,۳۰۰ | ۶,۳۰۶,۹۳۷ | ۳,۴۲۵,۵۳۳ | ۴,۹۰۸,۵۲۶,۶۱۸,۲۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,444,928 | 1,430,213 | 1,438,287 | ۸,۰۷۴ | ۱۶۸ | ۹,۷۰۷,۴۷۶ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۸۳۳ | ۴,۹۰۱,۱۰۱,۷۸۳,۴۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,443,650 | 1,428,953 | 1,437,028 | ۸,۰۷۵ | ۰ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۹۶,۵۴۴,۲۸۲,۴۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,416,928 | 1,402,509 | 1,410,583 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۰۵,۹۲۷,۹۷۰,۸۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,416,963 | 1,402,544 | 1,410,618 | ۸,۰۷۴ | ۲ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۴۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۰۶,۰۴۷,۵۵۰,۵۹۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,417,258 | 1,402,839 | 1,410,913 | ۸,۰۷۴ | ۸۰۵ | ۹,۷۰۷,۳۰۶ | ۱,۲۰۰ | ۶,۳۰۵,۵۹۷ | ۳,۴۲۶,۷۰۳ | ۴,۸۰۷,۱۱۱,۷۲۱,۰۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||