اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۵۵,۴۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۴۴,۵۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۶۶,۹۰۷,۹۱۷,۹۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۵۹,۹۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۸,۰۱۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۹۵,۸۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,159,943 | 1,148,014 | 1,195,820 | ۴۷,۸۰۶ | ۰ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۱۰,۵۳۳ | ۶,۲۷۲,۹۹۵ | ۳,۴۵۵,۴۵۴ | ۳,۹۶۶,۹۰۷,۹۱۷,۹۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,178,958 | 1,166,846 | 1,214,507 | ۴۷,۶۶۱ | ۹۰۶ | ۹,۷۰۳,۴۵۵ | ۷,۴۳۹ | ۶,۲۶۲,۴۶۲ | ۳,۴۶۵,۹۸۷ | ۴,۰۴۴,۲۷۱,۷۳۷,۹۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,210,630 | 1,198,212 | 1,245,783 | ۴۷,۵۷۱ | ۰ | ۹,۷۰۲,۵۴۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۲,۵۲۰ | ۴,۱۶۰,۸۱۳,۴۲۶,۸۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,232,456 | 1,219,812 | 1,267,383 | ۴۷,۵۷۱ | ۰ | ۹,۷۰۲,۵۴۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۲,۵۲۰ | ۴,۲۳۵,۸۲۰,۰۲۲,۵۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,232,472 | 1,219,828 | 1,267,400 | ۴۷,۵۷۲ | ۹۸۰ | ۹,۷۰۲,۵۴۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۲,۵۲۰ | ۴,۲۳۵,۸۷۸,۱۵۸,۸۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,232,997 | 1,220,350 | 1,267,935 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۲۳۶,۴۹۲,۹۷۷,۸۱۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,233,478 | 1,220,811 | 1,268,396 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۲۳۸,۰۹۴,۸۰۷,۳۷۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 1,205,005 | 1,192,634 | 1,240,219 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۱۴۰,۲۷۶,۷۶۵,۸۳۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 1,205,063 | 1,192,692 | 1,240,277 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۱۴۰,۴۷۶,۹۶۵,۹۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 1,205,151 | 1,192,780 | 1,240,366 | ۴۷,۵۸۶ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۱۴۰,۷۸۵,۰۶۹,۹۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 1,205,220 | 1,192,850 | 1,240,435 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۰ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۱۴۱,۰۲۵,۸۹۱,۶۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 1,205,204 | 1,192,834 | 1,240,419 | ۴۷,۵۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۱۰,۲۸۸ | ۶,۲۵۵,۰۲۳ | ۳,۴۷۱,۵۴۰ | ۴,۱۴۰,۹۷۱,۵۴۹,۲۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 1,205,906 | 1,193,572 | 1,241,017 | ۴۷,۴۴۵ | ۸۴۸ | ۹,۷۰۱,۵۶۹ | ۱,۵۵۸ | ۶,۲۴۴,۷۳۵ | ۳,۴۸۱,۸۲۸ | ۴,۱۵۵,۸۱۳,۱۳۵,۴۵۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,192,259 | 1,180,049 | 1,227,484 | ۴۷,۴۳۵ | ۷۲۱ | ۹,۷۰۰,۷۲۱ | ۱,۶۹۷ | ۶,۲۴۳,۱۷۷ | ۳,۴۸۲,۵۳۸ | ۴,۱۰۹,۵۶۴,۳۲۳,۲۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,172,070 | 1,160,044 | 1,207,466 | ۴۷,۴۲۲ | ۴۶ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶ | ۶,۲۴۱,۴۸۰ | ۳,۴۸۳,۵۱۴ | ۴,۰۴۱,۰۳۰,۷۴۲,۷۶۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,168,697 | 1,156,707 | 1,204,125 | ۴۷,۴۱۸ | ۰ | ۹,۶۹۹,۹۵۴ | ۰ | ۶,۲۴۱,۱۲۴ | ۳,۴۸۳,۸۲۴ | ۴,۰۲۹,۷۶۴,۹۱۷,۷۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,188,109 | 1,175,917 | 1,223,334 | ۴۷,۴۱۷ | ۰ | ۹,۶۹۹,۹۵۴ | ۰ | ۶,۲۴۱,۱۲۴ | ۳,۴۸۳,۸۲۴ | ۴,۰۹۶,۶۸۶,۴۲۰,۱۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,178,223 | 1,166,133 | 1,213,551 | ۴۷,۴۱۸ | ۰ | ۹,۶۹۹,۹۵۴ | ۰ | ۶,۲۴۱,۱۲۴ | ۳,۴۸۳,۸۲۴ | ۴,۰۶۲,۶۰۲,۸۰۸,۶۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,178,289 | 1,166,199 | 1,213,617 | ۴۷,۴۱۸ | ۰ | ۹,۶۹۹,۹۵۴ | ۰ | ۶,۲۴۱,۱۲۴ | ۳,۴۸۳,۸۲۴ | ۴,۰۶۲,۸۳۳,۴۳۰,۶۳۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,178,355 | 1,166,266 | 1,213,683 | ۴۷,۴۱۷ | ۴۲۳ | ۹,۶۹۹,۹۵۴ | ۴۸۰ | ۶,۲۴۱,۱۲۴ | ۳,۴۸۳,۸۲۴ | ۴,۰۶۳,۰۶۴,۲۵۵,۶۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||