صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۳۸,۷۳۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵,۸۶۱,۲۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۶۸۲,۲۳۳,۳۴۰,۳۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۶۵۲,۵۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۶۴۸,۰۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۶۸۵,۴۴۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدرضا محمدزمانی، بهروز صنوبری مهر، الهه السادات حسینی

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۱۹ [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ] حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه متولی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه متولی صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۵۲,۵۱۶	۶۴۸,۰۸۰	۶۸۵,۴۴۱	۳۷,۳۶۱	۲۰	۹,۶۰۷,۶۸۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۳۶	۲,۶۸۲,۲۳۳,۳۴۰,۳۴۲
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۶۵۲,۵۰۰	۶۴۸,۰۵۶	۷۰۳,۷۱۹	۵۵,۶۶۳	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۶۸۲,۱۲۰,۹۹۵,۶۰۴
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۶۵۲,۵۳۵	۶۴۸,۰۹۱	۷۱۸,۰۸۰	۶۹,۹۸۹	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۶۸۲,۲۶۶,۵۴۶,۶۱۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۶۵۲,۵۷۰	۶۴۸,۱۲۷	۷۱۸,۱۱۵	۶۹,۹۸۸	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۶۸۲,۴۱۲,۱۴۳,۸۹۳
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۶۵۲,۶۰۵	۶۴۸,۱۶۱	۷۱۸,۱۴۹	۶۹,۹۸۸	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۶۸۲,۵۵۴,۸۱۱,۹۴۳
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۷۲۳,۱۱۲	۷۱۸,۱۸۵	۷۱۸,۱۸۵	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۲,۳۶۲,۱۹۷,۵۰۹
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۷۲۳,۱۴۸	۷۱۸,۲۲۰	۷۱۸,۲۲۰	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۲,۵۰۸,۱۷۱,۴۹۰
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۷۲۳,۱۸۲	۷۱۸,۲۵۴	۷۱۸,۲۵۴	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۲,۶۵۱,۲۱۵,۹۳۲
۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۲۳,۲۱۷	۷۱۸,۲۹۰	۷۱۸,۲۹۰	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۲,۷۹۷,۲۹۵,۰۳۵
۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۷۲۳,۲۴۹	۷۱۸,۳۲۲	۷۱۸,۳۲۲	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۲,۹۲۹,۶۰۷,۰۷۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۷۲۳,۲۸۰	۷۱۸,۳۵۳	۷۱۸,۳۵۳	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۳,۰۵۸,۲۱۵,۷۹۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۷۲۳,۳۱۳	۷۱۸,۳۸۵	۷۱۸,۳۸۵	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۳,۱۹۲,۶۲۷,۵۵۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۷۲۳,۳۴۵	۷۱۸,۴۱۷	۷۱۸,۴۱۷	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۳,۳۲۵,۸۲۷,۳۸۳
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۷۲۳,۳۷۷	۷۱۸,۴۵۰	۷۱۸,۴۵۰	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۳,۴۶۰,۲۹۶,۳۵۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۷۲۳,۴۰۹	۷۱۸,۴۸۲	۷۱۸,۴۸۲	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۳,۵۹۴,۸۸۲,۴۵۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۷۲۳,۴۴۱	۷۱۸,۵۱۴	۷۱۸,۵۱۴	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۳,۷۲۶,۵۱۸,۵۴۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۷۲۳,۴۷۳	۷۱۸,۵۴۶	۷۱۸,۵۴۶	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۰	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۳,۸۵۹,۷۴۶,۸۴۱
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۷۲۳,۵۰۷	۷۱۸,۵۸۰	۷۱۸,۵۸۰	۰	۰	۹,۶۰۷,۶۶۴	۱۸۷	۵,۴۹۳,۹۴۲	۴,۱۳۸,۷۱۶	۲,۹۷۴,۰۰۰,۰۵۱,۶۸۲
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۷۲۳,۵۲۵	۷۱۸,۵۹۸	۷۱۸,۵۹۸	۰	۵,۶۳۵	۹,۶۰۷,۶۶۴	۱۸,۲۰۵	۵,۴۹۳,۷۵۵	۴,۱۳۸,۹۰۳	۲,۹۷۴,۲۰۷,۷۵۶,۳۲۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۷۲۴,۴۰۲	۷۱۹,۴۸۳	۷۱۹,۴۸۳	۰	۱۳	۹,۶۰۲,۰۲۹	۴,۴۲۲	۵,۴۷۵,۵۵۰	۴,۱۵۱,۴۷۳	۲,۹۸۶,۹۱۵,۸۸۵,۹۶۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد