اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۶,۶۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۷۳,۳۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۸۰۵,۹۲۷,۹۷۰,۸۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۱۶,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۰۲,۵۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۱۰,۵۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ]
دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,416,928 | 1,402,509 | 1,410,583 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۰۵,۹۲۷,۹۷۰,۸۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,416,963 | 1,402,544 | 1,410,618 | ۸,۰۷۴ | ۲ | ۹,۷۰۷,۳۰۸ | ۴۰ | ۶,۳۰۵,۶۳۷ | ۳,۴۲۶,۶۶۵ | ۴,۸۰۶,۰۴۷,۵۵۰,۵۹۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,417,258 | 1,402,839 | 1,410,913 | ۸,۰۷۴ | ۸۰۵ | ۹,۷۰۷,۳۰۶ | ۱,۲۰۰ | ۶,۳۰۵,۵۹۷ | ۳,۴۲۶,۷۰۳ | ۴,۸۰۷,۱۱۱,۷۲۱,۰۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,413,876 | 1,399,474 | 1,407,547 | ۸,۰۷۳ | ۰ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۹۷ | ۳,۴۲۷,۰۹۸ | ۴,۷۹۶,۱۳۳,۲۵۵,۰۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,423,819 | 1,409,233 | 1,417,307 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۶۴ | ۶,۳۰۴,۳۹۷ | ۳,۴۲۷,۰۹۸ | ۴,۸۲۹,۵۷۹,۸۷۴,۳۵۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,392,506 | 1,378,247 | 1,386,320 | ۸,۰۷۳ | ۴۴۷ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۱ | ۶,۳۰۴,۳۳۳ | ۳,۴۲۷,۱۶۲ | ۴,۷۲۳,۴۷۵,۱۷۴,۳۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,384,972 | 1,370,773 | 1,378,847 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۶۹۷,۲۴۹,۷۷۱,۷۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,401,008 | 1,386,643 | 1,394,718 | ۸,۰۷۵ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۱,۶۳۳,۱۹۲,۴۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,401,058 | 1,386,694 | 1,394,768 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۱,۸۰۶,۶۶۶,۸۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,401,171 | 1,386,807 | 1,394,882 | ۸,۰۷۵ | ۵۷ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۲,۱۹۴,۴۵۴,۲۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,400,652 | 1,386,288 | 1,394,363 | ۸,۰۷۵ | ۷۵۹ | ۹,۷۰۵,۹۹۷ | ۱,۰۸۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۶۵۹ | ۴,۷۵۰,۳۳۶,۷۲۹,۲۹۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,389,535 | 1,375,304 | 1,383,378 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۴ | ۶,۳۰۳,۲۵۲ | ۳,۴۲۶,۹۸۰ | ۴,۷۱۳,۱۴۰,۹۷۵,۸۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,353,958 | 1,340,091 | 1,348,165 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۵۰ | ۶,۳۰۳,۲۴۸ | ۳,۴۲۶,۹۸۴ | ۴,۵۹۲,۴۷۱,۸۶۹,۰۸۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,365,711 | 1,351,826 | 1,359,900 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۰ | ۶,۳۰۳,۱۹۸ | ۳,۴۲۷,۰۳۴ | ۴,۶۳۲,۷۵۴,۹۹۱,۶۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,302,961 | 1,289,727 | 1,334,421 | ۴۴,۶۹۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۰ | ۶,۳۰۳,۱۹۸ | ۳,۴۲۷,۰۳۴ | ۴,۴۱۹,۹۳۹,۷۳۰,۹۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,302,963 | 1,289,730 | 1,334,424 | ۴۴,۶۹۴ | ۷۶ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۵۰ | ۶,۳۰۳,۱۹۸ | ۳,۴۲۷,۰۳۴ | ۴,۴۱۹,۹۴۸,۱۷۷,۶۹۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,303,532 | 1,290,299 | 1,334,993 | ۴۴,۶۹۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۱۶۲ | ۰ | ۶,۳۰۳,۱۴۸ | ۳,۴۲۷,۰۰۸ | ۴,۴۲۱,۸۶۳,۵۱۵,۵۶۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,271,512 | 1,258,610 | 1,303,305 | ۴۴,۶۹۵ | ۷۶۶ | ۹,۷۰۵,۱۶۲ | ۴۰ | ۶,۳۰۳,۱۴۸ | ۳,۴۲۷,۰۰۸ | ۴,۳۱۳,۲۶۷,۹۰۹,۴۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,272,149 | 1,259,245 | 1,303,949 | ۴۴,۷۰۴ | ۰ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۲,۳۵۹ | ۶,۳۰۳,۱۰۸ | ۳,۴۲۶,۲۸۲ | ۴,۳۱۴,۵۲۸,۶۱۴,۳۹۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,242,242 | 1,229,664 | 1,275,951 | ۴۶,۲۸۷ | ۰ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۶۰۰ | ۶,۳۰۰,۷۴۹ | ۳,۴۲۸,۶۴۱ | ۴,۲۱۶,۰۷۶,۸۱۵,۹۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||