اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۷۹۷,۵۲۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۲۰۲,۴۷۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۷۸,۳۸۹,۰۷۷,۴۵۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲۵,۴۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۱۵,۹۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۱۵,۹۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 925,475 | 915,961 | 915,961 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۷۸,۳۸۹,۰۷۷,۴۵۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 925,535 | 916,022 | 916,022 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۷۸,۶۱۷,۷۵۸,۵۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 925,413 | 915,900 | 915,900 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۷۸,۱۵۴,۱۷۹,۲۵۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 925,473 | 915,960 | 915,960 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۳۱۰ | ۵,۸۷۴,۲۹۴ | ۳,۷۹۷,۵۲۸ | ۳,۴۷۸,۳۸۳,۷۹۷,۸۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 928,897 | 919,402 | 919,402 | ۰ | ۷۰۲ | ۹,۶۴۶,۸۲۸ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۸۳۸ | ۳,۴۹۱,۷۴۱,۱۱۲,۴۴۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 953,154 | 943,407 | 943,407 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۸۲,۲۴۳,۷۵۹,۳۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 956,108 | 946,331 | 946,331 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۹۳,۳۴۸,۸۸۸,۲۴۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 931,389 | 921,723 | 921,723 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۴۹۹,۹۰۷,۲۵۰,۱۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 931,451 | 921,785 | 921,785 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۱۴۳,۹۳۰,۶۴۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 931,512 | 921,847 | 921,847 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۰ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۳۷۷,۷۷۱,۳۹۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 931,574 | 921,909 | 921,909 | ۰ | ۲۵ | ۹,۶۴۶,۱۲۶ | ۲,۴۹۴ | ۵,۸۷۳,۹۸۴ | ۳,۷۹۷,۱۳۶ | ۳,۵۰۰,۶۱۴,۲۵۴,۷۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 929,498 | 919,862 | 919,862 | ۰ | ۲۶۴ | ۹,۶۴۶,۱۰۱ | ۲۰۰ | ۵,۸۷۱,۴۹۰ | ۳,۷۹۹,۶۰۵ | ۳,۴۹۵,۱۱۰,۷۹۳,۸۸۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 906,734 | 897,334 | 897,334 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۳۵۰ | ۵,۸۷۱,۲۹۰ | ۳,۷۹۹,۵۴۱ | ۳,۴۰۹,۴۵۸,۰۸۰,۱۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 893,514 | 884,252 | 884,252 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۰ | ۵,۸۷۰,۹۴۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۱ | ۳,۳۶۰,۰۶۲,۶۳۱,۰۹۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 905,023 | 895,643 | 895,643 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۰ | ۵,۸۷۰,۹۴۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۱ | ۳,۴۰۳,۳۴۳,۹۶۹,۴۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 905,084 | 895,704 | 895,704 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۷,۰۹۵ | ۵,۸۷۰,۹۴۰ | ۳,۷۹۹,۸۹۱ | ۳,۴۰۳,۵۷۶,۱۱۱,۶۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 905,109 | 895,747 | 895,747 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۱۱۵ | ۵,۸۶۳,۸۴۵ | ۳,۸۰۶,۹۸۶ | ۳,۴۱۰,۰۹۵,۳۳۵,۳۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 911,814 | 902,384 | 902,384 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۱۲,۲۷۶ | ۵,۸۶۳,۷۳۰ | ۳,۸۰۷,۱۰۱ | ۳,۴۳۵,۴۶۶,۲۷۸,۴۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 935,359 | 925,754 | 925,754 | ۰ | ۰ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۰ | ۵,۸۵۱,۴۵۴ | ۳,۸۱۹,۳۷۷ | ۳,۵۳۵,۸۰۴,۲۵۳,۰۴۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 963,272 | 953,379 | 953,379 | ۰ | ۲,۰۱۵ | ۹,۶۴۵,۸۳۷ | ۴۱۷ | ۵,۸۵۱,۴۵۴ | ۳,۸۱۹,۳۷۷ | ۳,۶۴۱,۳۱۳,۳۸۳,۳۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||