اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۸۳,۸۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۶۱۶,۱۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۵۵۱,۴۴۷,۵۳۹,۵۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۵۲,۳۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۳۶,۰۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۳۶,۰۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | 1,952,397 | 1,936,087 | 1,936,087 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۸,۶۶۶ | ۰ | ۶,۳۶۹,۸۰۰ | ۳,۳۸۳,۸۶۰ | ۶,۵۵۱,۴۴۷,۵۳۹,۵۳۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | 1,952,168 | 1,935,859 | 1,935,859 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۸,۶۶۶ | ۰ | ۶,۳۶۹,۸۰۰ | ۳,۳۸۳,۸۶۰ | ۶,۵۵۰,۶۷۵,۹۹۶,۲۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | 1,952,864 | 1,936,555 | 1,936,555 | ۰ | ۵ | ۹,۷۲۸,۶۶۵ | ۰ | ۶,۳۶۹,۸۰۰ | ۳,۳۸۳,۸۵۹ | ۶,۵۵۳,۰۲۹,۶۷۵,۳۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | 1,929,506 | 1,913,427 | 1,913,427 | ۰ | ۲۶۹ | ۹,۷۲۸,۶۶۰ | ۶۰۰ | ۶,۳۶۹,۸۰۰ | ۳,۳۸۳,۸۵۴ | ۶,۴۷۴,۷۵۸,۵۸۷,۱۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | 1,891,621 | 1,875,839 | 1,875,839 | ۰ | ۱۰۶ | ۹,۷۲۸,۳۹۱ | ۰ | ۶,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۳۸۴,۱۸۵ | ۶,۳۴۸,۱۸۷,۵۰۸,۵۱۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 1,879,524 | 1,863,870 | 1,863,870 | ۰ | ۱۸۶ | ۹,۷۲۸,۲۸۵ | ۶۰۰ | ۶,۳۶۹,۲۰۰ | ۳,۳۸۴,۰۷۹ | ۶,۳۰۷,۴۸۴,۳۶۰,۷۹۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 1,871,851 | 1,856,276 | 1,856,276 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۸,۰۹۹ | ۰ | ۶,۳۶۸,۶۰۰ | ۳,۳۸۴,۴۹۳ | ۶,۲۸۲,۵۵۲,۶۳۲,۸۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,843,057 | 1,827,789 | 1,827,789 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۸,۰۹۹ | ۰ | ۶,۳۶۸,۶۰۰ | ۳,۳۸۴,۴۹۳ | ۶,۱۸۶,۱۳۸,۵۳۹,۲۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,843,021 | 1,827,753 | 1,827,753 | ۰ | ۹۷۳ | ۹,۷۲۸,۰۹۹ | ۱,۴۰۰ | ۶,۳۶۸,۶۰۰ | ۳,۳۸۴,۴۹۳ | ۶,۱۸۶,۰۱۷,۶۹۶,۲۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,841,738 | 1,826,475 | 1,826,475 | ۰ | ۴۵۸ | ۹,۷۲۷,۱۲۶ | ۰ | ۶,۳۶۷,۲۰۰ | ۳,۳۸۴,۹۲۰ | ۶,۱۸۲,۴۷۳,۴۴۳,۰۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,826,383 | 1,811,264 | 1,811,264 | ۰ | ۳۳۴ | ۹,۷۲۶,۶۶۸ | ۴,۱۰۱ | ۶,۳۶۷,۲۰۰ | ۳,۳۸۴,۴۶۲ | ۶,۱۳۰,۱۵۴,۴۳۹,۳۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,794,362 | 1,779,597 | 1,779,597 | ۰ | ۱۴۱ | ۹,۷۲۶,۳۳۴ | ۲,۸۸۰ | ۶,۳۶۳,۰۹۹ | ۳,۳۸۸,۲۲۹ | ۶,۰۲۹,۶۸۱,۴۹۶,۲۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,791,169 | 1,776,418 | 1,776,418 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۱ | ۶,۳۶۰,۲۱۹ | ۳,۳۹۰,۹۶۸ | ۶,۰۲۳,۷۷۷,۴۲۷,۱۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,823,669 | 1,808,628 | 1,808,628 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۰ | ۶,۳۶۰,۲۱۸ | ۳,۳۹۰,۹۶۹ | ۶,۱۳۲,۹۹۹,۸۲۱,۶۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,835,799 | 1,820,653 | 1,820,653 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۰ | ۶,۳۶۰,۲۱۸ | ۳,۳۹۰,۹۶۹ | ۶,۱۷۳,۷۷۶,۷۷۶,۷۲۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,835,671 | 1,820,524 | 1,820,524 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۵۳۰ | ۶,۳۶۰,۲۱۸ | ۳,۳۹۰,۹۶۹ | ۶,۱۷۳,۳۴۰,۶۴۵,۴۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,835,349 | 1,820,205 | 1,820,205 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۶۸۸ | ۳,۳۹۱,۴۹۹ | ۶,۱۷۳,۲۲۴,۸۲۳,۳۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,827,168 | 1,812,300 | 1,812,300 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۲ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۶۵۸ | ۳,۳۹۱,۵۲۸ | ۶,۱۴۶,۴۶۵,۵۸۹,۵۸۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,850,562 | 1,835,371 | 1,835,371 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۱ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۶۲۸ | ۳,۳۹۱,۵۵۷ | ۶,۲۲۴,۷۶۴,۰۵۱,۵۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,843,210 | 1,828,089 | 1,828,089 | ۰ | ۵۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۰ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۵۹۸ | ۳,۳۹۱,۵۸۶ | ۶,۲۰۰,۱۲۱,۷۴۷,۴۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||