اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۱۶,۶۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۸۳,۳۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۲۷,۸۰۷,۵۵۴,۴۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۷۸,۵۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۶۴,۲۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۶۴,۲۵۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,778,525 | 1,764,254 | 1,764,254 | ۰ | ۱۲۸ | ۹,۷۲۲,۴۸۱ | ۱,۶۱۲ | ۶,۳۳۰,۸۴۳ | ۳,۴۱۶,۶۳۲ | ۶,۰۲۷,۸۰۷,۵۵۴,۴۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,783,106 | 1,768,787 | 1,768,787 | ۰ | ۶۸ | ۹,۷۲۲,۳۵۳ | ۴,۵۲۹ | ۶,۳۲۹,۲۳۱ | ۳,۴۱۸,۱۱۶ | ۶,۰۴۵,۹۱۹,۰۲۱,۰۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,791,347 | 1,776,955 | 1,776,955 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۲,۲۸۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۷۰۲ | ۳,۴۲۲,۵۷۷ | ۶,۰۸۱,۷۶۴,۹۰۶,۰۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,786,338 | 1,771,982 | 1,771,982 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۲,۲۸۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۷۰۲ | ۳,۴۲۲,۵۷۷ | ۶,۰۶۴,۷۴۶,۳۳۸,۰۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,786,277 | 1,771,922 | 1,771,922 | ۰ | ۸۴۰ | ۹,۷۲۲,۲۸۵ | ۴۰ | ۶,۳۲۴,۷۰۲ | ۳,۴۲۲,۵۷۷ | ۶,۰۶۴,۵۳۸,۴۸۷,۸۴۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,785,398 | 1,771,040 | 1,771,040 | ۰ | ۲,۴۵۸ | ۹,۷۲۱,۴۴۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۶۶۲ | ۳,۴۲۱,۷۷۷ | ۶,۰۶۰,۱۰۳,۲۳۹,۳۴۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,756,364 | 1,742,294 | 1,742,294 | ۰ | ۱۷۲ | ۹,۷۱۸,۹۸۷ | ۵۰۰ | ۶,۳۲۴,۶۶۲ | ۳,۴۱۹,۳۱۹ | ۵,۹۵۷,۴۵۸,۵۲۵,۵۳۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,723,537 | 1,709,789 | 1,709,789 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۸,۸۱۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۹,۶۴۷ | ۵,۸۴۶,۸۷۶,۲۹۵,۵۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,689,949 | 1,676,535 | 1,676,535 | ۰ | ۷۵۹ | ۹,۷۱۸,۸۱۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۹,۶۴۷ | ۵,۷۳۳,۱۵۹,۵۳۰,۷۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,666,481 | 1,653,259 | 1,653,259 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۸,۰۵۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۸,۸۸۸ | ۵,۶۵۲,۳۰۷,۱۲۶,۸۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,679,315 | 1,665,947 | 1,665,947 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۸,۰۵۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۸,۸۸۸ | ۵,۶۹۵,۶۸۵,۵۱۷,۸۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,679,189 | 1,665,820 | 1,665,820 | ۰ | ۲۹۷ | ۹,۷۱۸,۰۵۶ | ۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۸,۸۸۸ | ۵,۶۹۵,۲۵۲,۳۱۴,۹۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,678,789 | 1,665,419 | 1,665,419 | ۰ | ۳ | ۹,۷۱۷,۷۵۹ | ۳۰۰ | ۶,۳۲۴,۱۶۲ | ۳,۴۱۸,۵۹۱ | ۵,۶۹۳,۳۸۶,۵۶۶,۰۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,662,255 | 1,649,428 | 1,649,428 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۷,۷۵۶ | ۱۳,۸۰۷ | ۶,۳۲۳,۸۶۲ | ۳,۴۱۸,۸۸۸ | ۵,۶۳۹,۲۰۹,۱۲۴,۳۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,676,711 | 1,663,785 | 1,663,785 | ۰ | ۲,۷۰۷ | ۹,۷۱۷,۷۵۶ | ۰ | ۶,۳۱۰,۰۵۵ | ۳,۴۳۲,۶۹۵ | ۵,۷۱۱,۲۶۵,۴۹۰,۱۴۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,679,486 | 1,665,633 | 1,665,633 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۵,۰۴۹ | ۲,۳۰۰ | ۶,۳۱۰,۰۵۵ | ۳,۴۲۹,۹۸۸ | ۵,۷۱۳,۱۰۱,۴۱۸,۵۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,712,384 | 1,698,202 | 1,698,202 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۵,۰۴۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۷۵۵ | ۳,۴۳۲,۲۸۸ | ۵,۸۲۸,۷۱۶,۸۵۰,۵۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,733,549 | 1,719,149 | 1,719,149 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۵,۰۴۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۷۵۵ | ۳,۴۳۲,۲۸۸ | ۵,۹۰۰,۶۱۴,۳۵۵,۷۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,733,649 | 1,719,249 | 1,719,249 | ۰ | ۳۴۹ | ۹,۷۱۵,۰۴۹ | ۱۰ | ۶,۳۰۷,۷۵۵ | ۳,۴۳۲,۲۸۸ | ۵,۹۰۰,۹۵۶,۰۷۳,۵۳۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,733,617 | 1,719,215 | 1,719,215 | ۰ | ۵ | ۹,۷۱۴,۷۰۰ | ۳۰ | ۶,۳۰۷,۷۴۵ | ۳,۴۳۱,۹۴۹ | ۵,۹۰۰,۲۵۹,۰۸۸,۱۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||