اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۹۵,۷۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۶۰۴,۲۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۲۷۴,۰۷۳,۴۱۸,۷۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۶۲,۹۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۴۷,۶۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۴۷,۶۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۰
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ]
موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینه‌های نرم‌افزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,862,948 | 1,847,623 | 1,847,623 | ۰ | ۸۱ | ۹,۷۲۵,۹۸۶ | ۲,۹۲۰ | ۶,۳۵۵,۲۲۶ | ۳,۳۹۵,۷۵۴ | ۶,۲۷۴,۰۷۳,۴۱۸,۷۱۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,845,992 | 1,830,856 | 1,830,856 | ۰ | ۹۳ | ۹,۷۲۵,۹۰۵ | ۳,۹۳۵ | ۶,۳۵۲,۳۰۶ | ۳,۳۹۸,۵۹۳ | ۶,۲۲۲,۳۳۲,۷۹۴,۱۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,854,600 | 1,839,400 | 1,839,400 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۵,۸۱۲ | ۰ | ۶,۳۴۸,۳۷۱ | ۳,۴۰۲,۴۳۵ | ۶,۲۵۸,۴۴۰,۰۵۱,۹۵۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,878,211 | 1,862,884 | 1,862,884 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۵,۸۱۲ | ۰ | ۶,۳۴۸,۳۷۱ | ۳,۴۰۲,۴۳۵ | ۶,۳۳۸,۳۴۰,۱۹۱,۳۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,878,118 | 1,862,791 | 1,862,791 | ۰ | ۲۰ | ۹,۷۲۵,۸۱۲ | ۶۰۰ | ۶,۳۴۸,۳۷۱ | ۳,۴۰۲,۴۳۵ | ۶,۳۳۸,۰۲۳,۸۷۵,۴۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,877,563 | 1,862,245 | 1,862,245 | ۰ | ۳۵ | ۹,۷۲۵,۷۹۲ | ۲,۴۵۳ | ۶,۳۴۷,۷۷۱ | ۳,۴۰۳,۰۱۵ | ۶,۳۳۷,۲۴۶,۰۸۶,۰۰۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,876,019 | 1,860,604 | 1,860,604 | ۰ | ۱,۱۲۹ | ۹,۷۲۵,۷۵۷ | ۸,۴۳۰ | ۶,۳۴۵,۳۱۸ | ۳,۴۰۵,۴۳۳ | ۶,۳۳۶,۱۶۲,۲۷۴,۳۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,859,012 | 1,843,808 | 1,843,808 | ۰ | ۱,۲۳۶ | ۹,۷۲۴,۶۲۸ | ۵۰ | ۶,۳۳۶,۸۸۸ | ۳,۴۱۲,۷۳۴ | ۶,۲۹۲,۴۲۷,۷۳۶,۹۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,849,095 | 1,833,996 | 1,833,996 | ۰ | ۲۷۱ | ۹,۷۲۳,۳۹۲ | ۱,۰۰۰ | ۶,۳۳۶,۸۳۸ | ۳,۴۱۱,۵۴۸ | ۶,۲۵۶,۷۶۶,۷۰۷,۴۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,849,693 | 1,834,481 | 1,834,481 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۳,۱۲۱ | ۰ | ۶,۳۳۵,۸۳۸ | ۳,۴۱۲,۲۷۷ | ۶,۲۵۹,۷۵۷,۸۷۴,۲۲۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,831,309 | 1,816,283 | 1,816,283 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۳,۱۲۱ | ۰ | ۶,۳۳۵,۸۳۸ | ۳,۴۱۲,۲۷۷ | ۶,۱۹۷,۶۶۰,۲۱۱,۶۵۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,831,365 | 1,816,339 | 1,816,339 | ۰ | ۶۰۰ | ۹,۷۲۳,۱۲۱ | ۵۰ | ۶,۳۳۵,۸۳۸ | ۳,۴۱۲,۲۷۷ | ۶,۱۹۷,۸۵۱,۲۹۶,۱۹۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,829,326 | 1,814,303 | 1,814,303 | ۰ | ۴۰ | ۹,۷۲۲,۵۲۱ | ۳۰ | ۶,۳۳۵,۷۸۸ | ۳,۴۱۱,۷۲۷ | ۶,۱۸۹,۹۰۵,۴۳۶,۴۰۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,806,623 | 1,791,968 | 1,791,968 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۲,۴۸۱ | ۴,۹۱۵ | ۶,۳۳۵,۷۵۸ | ۳,۴۱۱,۷۱۷ | ۶,۱۱۳,۶۸۸,۸۳۴,۷۶۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,778,525 | 1,764,254 | 1,764,254 | ۰ | ۱۲۸ | ۹,۷۲۲,۴۸۱ | ۱,۶۱۲ | ۶,۳۳۰,۸۴۳ | ۳,۴۱۶,۶۳۲ | ۶,۰۲۷,۸۰۷,۵۵۴,۴۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,783,106 | 1,768,787 | 1,768,787 | ۰ | ۶۸ | ۹,۷۲۲,۳۵۳ | ۴,۵۲۹ | ۶,۳۲۹,۲۳۱ | ۳,۴۱۸,۱۱۶ | ۶,۰۴۵,۹۱۹,۰۲۱,۰۹۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,791,347 | 1,776,955 | 1,776,955 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۲,۲۸۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۷۰۲ | ۳,۴۲۲,۵۷۷ | ۶,۰۸۱,۷۶۴,۹۰۶,۰۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,786,338 | 1,771,982 | 1,771,982 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۲,۲۸۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۷۰۲ | ۳,۴۲۲,۵۷۷ | ۶,۰۶۴,۷۴۶,۳۳۸,۰۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,786,277 | 1,771,922 | 1,771,922 | ۰ | ۸۴۰ | ۹,۷۲۲,۲۸۵ | ۴۰ | ۶,۳۲۴,۷۰۲ | ۳,۴۲۲,۵۷۷ | ۶,۰۶۴,۵۳۸,۴۸۷,۸۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,785,398 | 1,771,040 | 1,771,040 | ۰ | ۲,۴۵۸ | ۹,۷۲۱,۴۴۵ | ۰ | ۶,۳۲۴,۶۶۲ | ۳,۴۲۱,۷۷۷ | ۶,۰۶۰,۱۰۳,۲۳۹,۳۴۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||