اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۷,۱۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۷۲,۸۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۷۲۳,۴۷۵,۱۷۴,۳۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۹۲,۵۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۷۸,۲۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۸۶,۳۲۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه های صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,392,506 | 1,378,247 | 1,386,320 | ۸,۰۷۳ | ۴۴۷ | ۹,۷۰۶,۵۰۱ | ۱ | ۶,۳۰۴,۳۳۳ | ۳,۴۲۷,۱۶۲ | ۴,۷۲۳,۴۷۵,۱۷۴,۳۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,384,972 | 1,370,773 | 1,378,847 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۶۹۷,۲۴۹,۷۷۱,۷۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,401,008 | 1,386,643 | 1,394,718 | ۸,۰۷۵ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۱,۶۳۳,۱۹۲,۴۸۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,401,058 | 1,386,694 | 1,394,768 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۱,۸۰۶,۶۶۶,۸۶۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,401,171 | 1,386,807 | 1,394,882 | ۸,۰۷۵ | ۵۷ | ۹,۷۰۶,۰۵۴ | ۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۷۱۶ | ۴,۷۵۲,۱۹۴,۴۵۴,۲۹۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,400,652 | 1,386,288 | 1,394,363 | ۸,۰۷۵ | ۷۵۹ | ۹,۷۰۵,۹۹۷ | ۱,۰۸۰ | ۶,۳۰۴,۳۳۲ | ۳,۴۲۶,۶۵۹ | ۴,۷۵۰,۳۳۶,۷۲۹,۲۹۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,389,535 | 1,375,304 | 1,383,378 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۴ | ۶,۳۰۳,۲۵۲ | ۳,۴۲۶,۹۸۰ | ۴,۷۱۳,۱۴۰,۹۷۵,۸۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,353,958 | 1,340,091 | 1,348,165 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۵۰ | ۶,۳۰۳,۲۴۸ | ۳,۴۲۶,۹۸۴ | ۴,۵۹۲,۴۷۱,۸۶۹,۰۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,365,711 | 1,351,826 | 1,359,900 | ۸,۰۷۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۰ | ۶,۳۰۳,۱۹۸ | ۳,۴۲۷,۰۳۴ | ۴,۶۳۲,۷۵۴,۹۹۱,۶۲۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,302,961 | 1,289,727 | 1,334,421 | ۴۴,۶۹۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۰ | ۶,۳۰۳,۱۹۸ | ۳,۴۲۷,۰۳۴ | ۴,۴۱۹,۹۳۹,۷۳۰,۹۴۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,302,963 | 1,289,730 | 1,334,424 | ۴۴,۶۹۴ | ۷۶ | ۹,۷۰۵,۲۳۸ | ۵۰ | ۶,۳۰۳,۱۹۸ | ۳,۴۲۷,۰۳۴ | ۴,۴۱۹,۹۴۸,۱۷۷,۶۹۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,303,532 | 1,290,299 | 1,334,993 | ۴۴,۶۹۴ | ۰ | ۹,۷۰۵,۱۶۲ | ۰ | ۶,۳۰۳,۱۴۸ | ۳,۴۲۷,۰۰۸ | ۴,۴۲۱,۸۶۳,۵۱۵,۵۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,271,512 | 1,258,610 | 1,303,305 | ۴۴,۶۹۵ | ۷۶۶ | ۹,۷۰۵,۱۶۲ | ۴۰ | ۶,۳۰۳,۱۴۸ | ۳,۴۲۷,۰۰۸ | ۴,۳۱۳,۲۶۷,۹۰۹,۴۴۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,272,149 | 1,259,245 | 1,303,949 | ۴۴,۷۰۴ | ۰ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۲,۳۵۹ | ۶,۳۰۳,۱۰۸ | ۳,۴۲۶,۲۸۲ | ۴,۳۱۴,۵۲۸,۶۱۴,۳۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,242,242 | 1,229,664 | 1,275,951 | ۴۶,۲۸۷ | ۰ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۶۰۰ | ۶,۳۰۰,۷۴۹ | ۳,۴۲۸,۶۴۱ | ۴,۲۱۶,۰۷۶,۸۱۵,۹۳۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,219,840 | 1,207,494 | 1,253,773 | ۴۶,۲۷۹ | ۰ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۹,۲۴۱ | ۴,۱۴۰,۷۸۶,۷۰۶,۶۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,223,746 | 1,211,358 | 1,257,637 | ۴۶,۲۷۹ | ۰ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۹,۲۴۱ | ۴,۱۵۴,۰۳۸,۳۵۸,۴۴۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,223,860 | 1,211,472 | 1,257,751 | ۴۶,۲۷۹ | ۴۰۸ | ۹,۷۰۴,۳۹۶ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۹,۲۴۱ | ۴,۱۵۴,۴۲۸,۲۵۳,۰۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,223,196 | 1,210,806 | 1,257,091 | ۴۶,۲۸۵ | ۰ | ۹,۷۰۳,۹۸۸ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۸,۸۳۳ | ۴,۱۵۱,۶۵۲,۷۷۱,۰۶۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,230,362 | 1,217,920 | 1,264,205 | ۴۶,۲۸۵ | ۶۴ | ۹,۷۰۳,۹۸۸ | ۰ | ۶,۳۰۰,۱۴۹ | ۳,۴۲۸,۸۳۳ | ۴,۱۷۶,۰۴۴,۳۶۲,۵۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||