اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۳۱,۹۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۶۸,۰۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۸۷۹,۵۹۲,۱۴۲,۵۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۲۸,۷۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۱۳,۱۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۱۳,۱۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,728,775 | 1,713,181 | 1,713,181 | ۰ | ۲۲ | ۹,۷۱۴,۶۹۵ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۷۱۵ | ۳,۴۳۱,۹۷۴ | ۵,۸۷۹,۵۹۲,۱۴۲,۵۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,701,505 | 1,684,138 | 1,684,138 | ۰ | ۱,۷۴۴ | ۹,۷۱۴,۶۷۳ | ۹۸ | ۶,۳۰۷,۶۸۰ | ۳,۴۳۱,۹۸۷ | ۵,۷۷۹,۹۳۸,۶۵۱,۰۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,718,360 | 1,700,632 | 1,700,632 | ۰ | ۱,۴۱۲ | ۹,۷۱۲,۹۲۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۳۰,۳۴۱ | ۵,۸۳۳,۷۴۷,۴۶۵,۸۷۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,683,726 | 1,666,336 | 1,666,336 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۷۱۳,۷۴۷,۷۷۳,۱۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,643,051 | 1,626,162 | 1,634,232 | ۸,۰۷۰ | ۰ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۵۷۵,۹۹۵,۴۱۸,۶۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,643,175 | 1,626,287 | 1,634,356 | ۸,۰۶۹ | ۱,۲۱۷ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۵۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۵۷۶,۴۲۳,۵۳۸,۴۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,642,825 | 1,625,932 | 1,634,004 | ۸,۰۷۲ | ۰ | ۹,۷۱۰,۳۰۰ | ۳۲۵ | ۶,۳۰۷,۵۳۲ | ۳,۴۲۷,۷۶۲ | ۵,۵۷۳,۳۰۷,۴۳۴,۶۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,637,413 | 1,620,633 | 1,628,705 | ۸,۰۷۲ | ۴۹ | ۹,۷۱۰,۳۰۰ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۸,۰۸۷ | ۵,۵۵۵,۶۷۲,۶۱۱,۷۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,607,627 | 1,591,254 | 1,599,325 | ۸,۰۷۱ | ۲,۱۷۲ | ۹,۷۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۸,۰۳۸ | ۵,۴۵۴,۸۷۷,۵۳۴,۴۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,564,140 | 1,548,208 | 1,556,284 | ۸,۰۷۶ | ۳۸ | ۹,۷۰۸,۰۷۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۶۶ | ۵,۳۰۳,۹۵۳,۶۹۸,۳۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,538,245 | 1,522,585 | 1,530,662 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۱۲,۹۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,516,106 | 1,500,676 | 1,508,753 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۱۴۱,۰۵۹,۴۴۶,۴۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,516,261 | 1,500,831 | 1,508,908 | ۸,۰۷۷ | ۲۶۳ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۱۰۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۱۴۱,۵۸۹,۲۴۹,۰۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,515,433 | 1,500,003 | 1,508,080 | ۸,۰۷۷ | ۵ | ۹,۷۰۷,۷۷۸ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۱۰۷ | ۳,۴۲۵,۶۶۵ | ۵,۱۳۸,۵۰۶,۹۰۰,۰۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,541,029 | 1,525,328 | 1,533,405 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۰۷۲ | ۳,۴۲۵,۶۹۵ | ۵,۲۲۵,۳۰۸,۳۶۹,۱۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,539,772 | 1,524,086 | 1,532,162 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۷۳۰ | ۵,۲۲۱,۱۰۵,۴۹۴,۸۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,532,687 | 1,517,075 | 1,525,151 | ۸,۰۷۶ | ۳۴ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۷۳۰ | ۵,۱۹۷,۰۸۷,۶۷۵,۹۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,533,136 | 1,517,523 | 1,525,600 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۱۹۸,۵۷۳,۴۸۵,۱۵۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,502,754 | 1,487,458 | 1,495,534 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۵۷۷,۵۳۱,۴۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,502,835 | 1,487,538 | 1,495,615 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۸۵۴,۲۸۹,۸۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||