اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۳۸۴,۴۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۶۱۵,۵۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۱۸۶,۱۳۸,۵۳۹,۲۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۴۳,۰۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۲۷,۷۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۲۷,۷۸۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,843,057 | 1,827,789 | 1,827,789 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۸,۰۹۹ | ۰ | ۶,۳۶۸,۶۰۰ | ۳,۳۸۴,۴۹۳ | ۶,۱۸۶,۱۳۸,۵۳۹,۲۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,843,021 | 1,827,753 | 1,827,753 | ۰ | ۹۷۳ | ۹,۷۲۸,۰۹۹ | ۱,۴۰۰ | ۶,۳۶۸,۶۰۰ | ۳,۳۸۴,۴۹۳ | ۶,۱۸۶,۰۱۷,۶۹۶,۲۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,841,738 | 1,826,475 | 1,826,475 | ۰ | ۴۵۸ | ۹,۷۲۷,۱۲۶ | ۰ | ۶,۳۶۷,۲۰۰ | ۳,۳۸۴,۹۲۰ | ۶,۱۸۲,۴۷۳,۴۴۳,۰۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,826,383 | 1,811,264 | 1,811,264 | ۰ | ۳۳۴ | ۹,۷۲۶,۶۶۸ | ۴,۱۰۱ | ۶,۳۶۷,۲۰۰ | ۳,۳۸۴,۴۶۲ | ۶,۱۳۰,۱۵۴,۴۳۹,۳۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,794,362 | 1,779,597 | 1,779,597 | ۰ | ۱۴۱ | ۹,۷۲۶,۳۳۴ | ۲,۸۸۰ | ۶,۳۶۳,۰۹۹ | ۳,۳۸۸,۲۲۹ | ۶,۰۲۹,۶۸۱,۴۹۶,۲۹۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,791,169 | 1,776,418 | 1,776,418 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۱ | ۶,۳۶۰,۲۱۹ | ۳,۳۹۰,۹۶۸ | ۶,۰۲۳,۷۷۷,۴۲۷,۱۲۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,823,669 | 1,808,628 | 1,808,628 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۰ | ۶,۳۶۰,۲۱۸ | ۳,۳۹۰,۹۶۹ | ۶,۱۳۲,۹۹۹,۸۲۱,۶۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,835,799 | 1,820,653 | 1,820,653 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۰ | ۶,۳۶۰,۲۱۸ | ۳,۳۹۰,۹۶۹ | ۶,۱۷۳,۷۷۶,۷۷۶,۷۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,835,671 | 1,820,524 | 1,820,524 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۵۳۰ | ۶,۳۶۰,۲۱۸ | ۳,۳۹۰,۹۶۹ | ۶,۱۷۳,۳۴۰,۶۴۵,۴۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,835,349 | 1,820,205 | 1,820,205 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۳ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۶۸۸ | ۳,۳۹۱,۴۹۹ | ۶,۱۷۳,۲۲۴,۸۲۳,۳۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,827,168 | 1,812,300 | 1,812,300 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۲ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۶۵۸ | ۳,۳۹۱,۵۲۸ | ۶,۱۴۶,۴۶۵,۵۸۹,۵۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,850,562 | 1,835,371 | 1,835,371 | ۰ | ۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۱ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۶۲۸ | ۳,۳۹۱,۵۵۷ | ۶,۲۲۴,۷۶۴,۰۵۱,۵۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,843,210 | 1,828,089 | 1,828,089 | ۰ | ۵۱ | ۹,۷۲۶,۱۹۰ | ۳۰ | ۶,۳۵۹,۵۹۸ | ۳,۳۹۱,۵۸۶ | ۶,۲۰۰,۱۲۱,۷۴۷,۴۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,847,632 | 1,832,447 | 1,832,447 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۳۹ | ۰ | ۶,۳۵۹,۵۶۸ | ۳,۳۹۱,۵۶۵ | ۶,۲۱۴,۸۶۱,۹۵۴,۶۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,867,750 | 1,852,373 | 1,852,373 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۳۹ | ۰ | ۶,۳۵۹,۵۶۸ | ۳,۳۹۱,۵۶۵ | ۶,۲۸۲,۴۴۲,۷۸۸,۹۴۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,867,120 | 1,851,742 | 1,851,742 | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۶,۱۳۹ | ۴,۱۹۲ | ۶,۳۵۹,۵۶۸ | ۳,۳۹۱,۵۶۵ | ۶,۲۸۰,۳۰۴,۴۵۷,۵۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,866,858 | 1,851,496 | 1,851,496 | ۰ | ۲۶ | ۹,۷۲۶,۱۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۵۵,۳۷۶ | ۳,۳۹۵,۷۵۷ | ۶,۲۸۷,۲۳۰,۷۹۴,۷۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,870,165 | 1,854,766 | 1,854,766 | ۰ | ۱۲۷ | ۹,۷۲۶,۱۱۳ | ۱۰۰ | ۶,۳۵۵,۳۲۶ | ۳,۳۹۵,۷۸۱ | ۶,۲۹۸,۳۷۸,۱۹۳,۴۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,862,948 | 1,847,623 | 1,847,623 | ۰ | ۸۱ | ۹,۷۲۵,۹۸۶ | ۲,۹۲۰ | ۶,۳۵۵,۲۲۶ | ۳,۳۹۵,۷۵۴ | ۶,۲۷۴,۰۷۳,۴۱۸,۷۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,845,992 | 1,830,856 | 1,830,856 | ۰ | ۹۳ | ۹,۷۲۵,۹۰۵ | ۳,۹۳۵ | ۶,۳۵۲,۳۰۶ | ۳,۳۹۸,۵۹۳ | ۶,۲۲۲,۳۳۲,۷۹۴,۱۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||