اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۴۲۸,۹۲۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۶,۵۷۱,۰۷۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۵,۷۱۳,۷۴۷,۷۷۳,۱۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۸۳,۷۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۶۶,۳۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۶۶,۳۳۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۰/۰۴/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ]
برگزاری مجمع صندوق در خصوص تغییر هزینههای نرمافزار و برگزاری مجامع مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ ]
حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۵.۰۶.۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,683,726 | 1,666,336 | 1,666,336 | ۰ | ۰ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۷۱۳,۷۴۷,۷۷۳,۱۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,643,051 | 1,626,162 | 1,634,232 | ۸,۰۷۰ | ۰ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۵۷۵,۹۹۵,۴۱۸,۶۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,643,175 | 1,626,287 | 1,634,356 | ۸,۰۶۹ | ۱,۲۱۷ | ۹,۷۱۱,۵۱۷ | ۵۰ | ۶,۳۰۷,۵۸۲ | ۳,۴۲۸,۹۲۹ | ۵,۵۷۶,۴۲۳,۵۳۸,۴۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,642,825 | 1,625,932 | 1,634,004 | ۸,۰۷۲ | ۰ | ۹,۷۱۰,۳۰۰ | ۳۲۵ | ۶,۳۰۷,۵۳۲ | ۳,۴۲۷,۷۶۲ | ۵,۵۷۳,۳۰۷,۴۳۴,۶۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,637,413 | 1,620,633 | 1,628,705 | ۸,۰۷۲ | ۴۹ | ۹,۷۱۰,۳۰۰ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۸,۰۸۷ | ۵,۵۵۵,۶۷۲,۶۱۱,۷۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,607,627 | 1,591,254 | 1,599,325 | ۸,۰۷۱ | ۲,۱۷۲ | ۹,۷۱۰,۲۵۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۸,۰۳۸ | ۵,۴۵۴,۸۷۷,۵۳۴,۴۷۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,564,140 | 1,548,208 | 1,556,284 | ۸,۰۷۶ | ۳۸ | ۹,۷۰۸,۰۷۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۶۶ | ۵,۳۰۳,۹۵۳,۶۹۸,۳۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,538,245 | 1,522,585 | 1,530,662 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۲۱۶,۱۱۵,۰۱۲,۹۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,516,106 | 1,500,676 | 1,508,753 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۱۴۱,۰۵۹,۴۴۶,۴۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,516,261 | 1,500,831 | 1,508,908 | ۸,۰۷۷ | ۲۶۳ | ۹,۷۰۸,۰۴۱ | ۱۰۰ | ۶,۳۰۷,۲۰۷ | ۳,۴۲۵,۸۲۸ | ۵,۱۴۱,۵۸۹,۲۴۹,۰۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,515,433 | 1,500,003 | 1,508,080 | ۸,۰۷۷ | ۵ | ۹,۷۰۷,۷۷۸ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۱۰۷ | ۳,۴۲۵,۶۶۵ | ۵,۱۳۸,۵۰۶,۹۰۰,۰۴۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,541,029 | 1,525,328 | 1,533,405 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۳۵ | ۶,۳۰۷,۰۷۲ | ۳,۴۲۵,۶۹۵ | ۵,۲۲۵,۳۰۸,۳۶۹,۱۰۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,539,772 | 1,524,086 | 1,532,162 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۷۳۰ | ۵,۲۲۱,۱۰۵,۴۹۴,۸۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,532,687 | 1,517,075 | 1,525,151 | ۸,۰۷۶ | ۳۴ | ۹,۷۰۷,۷۷۳ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۷۳۰ | ۵,۱۹۷,۰۸۷,۶۷۵,۹۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,533,136 | 1,517,523 | 1,525,600 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۱۹۸,۵۷۳,۴۸۵,۱۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,502,754 | 1,487,458 | 1,495,534 | ۸,۰۷۶ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۵۷۷,۵۳۱,۴۴۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,502,835 | 1,487,538 | 1,495,615 | ۸,۰۷۷ | ۰ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۷,۰۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۹۶ | ۵,۰۹۵,۸۵۴,۲۸۹,۸۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,502,723 | 1,487,427 | 1,495,504 | ۸,۰۷۷ | ۱۹۵ | ۹,۷۰۷,۷۳۹ | ۵۰ | ۶,۳۰۶,۹۸۷ | ۳,۴۲۵,۷۴۶ | ۵,۰۹۵,۵۴۸,۰۵۳,۹۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,471,011 | 1,456,022 | 1,464,099 | ۸,۰۷۷ | ۶۸ | ۹,۷۰۷,۵۴۴ | ۰ | ۶,۳۰۶,۹۳۷ | ۳,۴۲۵,۶۰۱ | ۴,۹۸۷,۷۵۱,۳۹۷,۵۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,447,673 | 1,432,923 | 1,441,001 | ۸,۰۷۸ | ۰ | ۹,۷۰۷,۴۷۶ | ۱,۳۰۰ | ۶,۳۰۶,۹۳۷ | ۳,۴۲۵,۵۳۳ | ۴,۹۰۸,۵۲۶,۶۱۸,۲۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||