| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۶۸ |
۱.۸۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۹ |
۱۲۹,۱۱۷.۰۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۳.۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۹۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۱ |
۶۵۶.۱۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۹ |
۳.۲۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۷۰۸.۲۷ |
۴۳.۶۵ |
|
|