| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۸ |
۳۵۲,۶۶۵.۶۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۴۴.۴۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۲۷ |
۱,۰۷۰.۱۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۵.۳۳) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۶۲) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۸) |
(۸۶.۴۳) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۴.۰۲) |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۱۵ |
۳۸۰.۷۲ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۴.۲۱) |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۶) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۴۸) |
(۱۵.۷) |
|
|