| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۹ |
(۶۸.۲۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳.۷۴ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۸,۵۴۸.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۴۸۸.۱۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۰۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۵ |
۲۲,۱۸۵.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۲۶.۶۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۲ |
۲۱۸,۴۸۲.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۰۶ |
۹.۴۵ |
|
|