صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۷۰۰,۹۱۶ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۳۲۴,۴۵۴ | ۶۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰ | ۰.۴۵ % | ۱۲۹,۱۸۵ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۷۰۰,۹۱۶ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۳۲۴,۴۵۴ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۰ | ۰.۴۵ % | ۱۲۹,۱۲۷ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۷۰۰,۹۱۶ | ۳۲.۳۹ % | ۱,۳۲۴,۴۵۴ | ۶۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱۲۹,۰۶۹ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷۰۲,۲۲۴ | ۳۲.۴۲ % | ۱,۳۳۰,۲۱۵ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۵ % | ۱۲۳,۷۳۱ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۶۹۹,۴۶۵ | ۳۲.۵۳ % | ۱,۳۱۴,۶۴۳ | ۶۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۹ | ۰.۵۷ % | ۱۲۳,۸۸۳ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷۰۶,۲۷۶ | ۳۲.۸ % | ۱,۳۱۴,۷۰۷ | ۶۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۹۵ | ۰.۶ % | ۱۱۹,۲۱۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷۰۷,۰۲۲ | ۳۲.۶۵ % | ۱,۳۴۴,۸۰۳ | ۶۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۵۵ | ۰.۶۴ % | ۹۹,۳۹۸ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷۲۶,۶۳۶ | ۳۳.۳۹ % | ۱,۳۵۹,۷۹۱ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۰ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۷۸۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷۲۶,۶۳۶ | ۳۳.۳۹ % | ۱,۳۵۹,۷۹۱ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۰ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۷۶۳ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷۲۶,۶۳۶ | ۳۳.۳۸ % | ۱,۳۷۷,۳۵۶ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۷۰ | ۰.۶۴ % | ۵۸,۹۰۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |