صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۷۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۷۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۱۸۹,۶۰۸ | ۳۴.۶۶ % | ۲,۱۹۱,۳۰۳ | ۶۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۸ | ۰.۰۸ % | ۴۸,۶۷۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۱۷۷,۴۶۹ | ۳۴.۲۶ % | ۲,۱۷۲,۸۰۹ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶ | ۰.۰۹ % | ۸۲,۹۷۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۱۷۸,۱۰۲ | ۳۴.۲۸ % | ۲,۱۶۶,۰۶۹ | ۶۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۶ | ۰.۰۷ % | ۸۹,۷۳۹ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۱۶۱,۴۹۰ | ۳۴.۲۱ % | ۲,۱۴۱,۵۵۶ | ۶۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸ | ۰.۰۷ % | ۸۹,۷۶۰ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۱۳۰,۱۰۱ | ۳۴.۰۱ % | ۲,۱۰۷,۲۷۱ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴ | ۰.۰۷ % | ۸۲,۷۸۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۱۳۰,۱۰۱ | ۳۴.۰۲ % | ۲,۱۰۷,۲۱۸ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴ | ۰.۰۷ % | ۸۲,۸۰۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۱۳۰,۱۰۱ | ۳۴.۰۳ % | ۲,۱۰۷,۱۶۴ | ۶۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۴ % | ۸۲,۸۱۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۱۳۳,۸۰۶ | ۳۴.۱ % | ۲,۱۰۴,۲۴۰ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰ | ۰.۱۱ % | ۸۲,۸۹۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۱۲۲,۸۹۰ | ۳۴ % | ۲,۰۹۳,۸۷۴ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۰ | ۰.۱۱ % | ۸۲,۴۸۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۰۹۸,۱۶۷ | ۳۳.۸۴ % | ۲,۰۶۰,۴۴۹ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۱ % | ۸۳,۷۳۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |