29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱,۶۷۷,۵۳۷	۴۱.۱۲ %	۲,۲۶۷,۹۰۱	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۲۸	۱.۳ %	۸۱,۰۹۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۱,۶۳۵,۱۳۴	۴۰.۸۱ %	۲,۲۴۷,۳۴۰	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۳۲	۱.۰۷ %	۸۱,۰۴۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۱,۵۸۸,۳۰۴	۴۱.۵۲ %	۲,۱۲۳,۰۷۷	۵۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴,۵۱۳	۰.۹ %	۷۹,۳۴۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۱,۵۴۲,۸۵۴	۴۱.۴۶ %	۲,۰۸۶,۲۷۳	۵۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۶۴	۰.۴۹ %	۷۳,۵۴۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۱,۵۰۳,۹۹۲	۴۱.۳۳ %	۲,۰۴۵,۳۲۱	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۴	۰.۴۵ %	۷۳,۴۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	۱,۵۰۳,۹۹۲	۴۱.۳۳ %	۲,۰۴۵,۲۵۹	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۴	۰.۴۵ %	۷۳,۴۵۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	۱,۵۰۳,۹۹۲	۴۱.۳۴ %	۲,۰۴۵,۱۹۶	۵۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۴	۰.۴۴ %	۷۳,۴۱۰	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	۱,۴۷۸,۱۷۶	۴۱.۲۴ %	۲,۰۳۹,۷۶۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۶۴	۰.۴۶ %	۵۰,۱۰۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	۱,۴۷۶,۳۳۷	۳۹.۹ %	۱,۹۶۷,۷۶۵	۵۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۷۰۱	۰.۶۷ %	۲۳۱,۵۴۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۵۰۴,۳۷۵	۴۰.۱۸ %	۱,۹۸۴,۳۶۳	۵۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۹	۰.۶۹ %	۲۳۰,۰۱۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...547 »