29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۱,۲۹۲,۴۳۶	۳۹.۵۸ %	۱,۹۰۸,۴۰۱	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷۲ %	۴۰,۹۳۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۴۴۸	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷ %	۳۳,۶۹۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۳۹۱	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۵۱	۰.۷ %	۳۳,۷۲۴	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۱,۳۳۲,۲۴۵	۳۹.۷۵ %	۱,۹۶۲,۳۳۵	۵۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۳۴۹	۰.۷ %	۳۳,۷۵۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۱,۳۵۲,۸۴۸	۳۹.۵ %	۱,۹۷۵,۲۷۵	۵۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۴۱۴	۱.۸۵ %	۳۳,۵۶۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۳۳۹,۷۴۹	۳۹.۷۹ %	۱,۹۵۷,۷۴۰	۵۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۵۵	۰.۷۷ %	۴۳,۷۹۱	۱.۳ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۳۳۵,۳۵۸	۳۹.۲۷ %	۱,۹۶۷,۶۵۰	۵۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۸۶	۰.۷۶ %	۷۱,۱۷۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۳۷۴,۵۲۸	۳۹.۱۱ %	۲,۰۵۲,۵۸۵	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۳ %	۳۳,۶۳۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۰۹ %	۲,۰۶۷,۱۵۴	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۶۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۳۸۲,۷۴۲	۳۹.۰۹ %	۲,۰۶۷,۰۹۸	۵۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۷۲۶	۱.۵۲ %	۳۳,۶۸۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...536 »