29520644

صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	۱,۵۵۹,۷۱۱	۲۵.۶۱ %	۲,۹۶۲,۲۹۲	۴۸.۶۵ %	۲۹۱,۵۸۷	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۹۴۹	۱۹.۶۶ %	۷۸,۶۹۵	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	۱,۵۵۵,۰۶۷	۲۵.۴۶ %	۲,۹۸۴,۷۸۲	۴۸.۸۶ %	۲۹۰,۷۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۱۵۶	۱۹.۶۳ %	۷۸,۳۲۲	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	۱,۵۴۰,۹۸۶	۲۵.۰۸ %	۳,۰۲۹,۴۶۴	۴۹.۳ %	۲۸۹,۸۳۵	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۲۰۷	۱۹.۶۵ %	۷۷,۳۸۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	۱,۵۱۴,۶۸۱	۲۴.۷۲ %	۳,۰۴۷,۳۵۰	۴۹.۷۳ %	۲۸۱,۷۲۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۲۸۰	۱۹.۷ %	۷۶,۴۴۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	۱,۵۱۴,۶۸۱	۲۴.۷۲ %	۳,۰۴۷,۳۵۰	۴۹.۷۴ %	۲۸۱,۷۲۴	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۲۸۰	۱۹.۷۱ %	۷۵,۵۱۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	۱,۵۱۴,۶۸۱	۲۴.۷۳ %	۳,۰۴۷,۳۵۰	۴۹.۷۵ %	۲۸۱,۳۸۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۰۵۰	۱۹.۷۱ %	۷۴,۵۸۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	۱,۴۷۷,۹۵۹	۲۴.۵۳ %	۲,۹۸۸,۶۴۵	۴۹.۶۱ %	۲۷۷,۳۶۸	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۹۲۸	۲۰.۰۳ %	۷۳,۶۵۲	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	۱,۴۱۹,۵۸۶	۲۴ %	۲,۹۴۵,۴۲۹	۴۹.۸۱ %	۲۶۹,۷۱۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۴۵۶	۲۰.۱ %	۹۰,۷۹۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	۱,۳۸۶,۸۰۴	۲۳.۹۳ %	۲,۸۷۲,۲۳۲	۴۹.۵۵ %	۲۶۳,۰۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۳۸	۲۰.۴۳ %	۸۹,۸۷۰	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	۱,۳۶۳,۹۳۷	۲۳.۸۷ %	۲,۸۳۲,۲۷۲	۴۹.۵۸ %	۲۶۱,۷۷۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۸۲۴	۲۰.۷۲ %	۷۱,۱۲۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...558 »