| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۵۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۲ |
۲.۵۷ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۵۰.۷۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۳ |
۱.۴۷ |
۷۴,۵۵۰.۳۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۹.۱۶ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
|
|