| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۳۸ |
۱,۹۵۵.۷۶ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۱.۸۹ |
۸۶۴,۱۵۲.۰۴ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵ |
۲۷۴.۲۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۳۵) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۶۴.۲۹ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۳۲ |
۹,۷۶۹.۲۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۹۶) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۷.۰۳) |
|
|