| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۱۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۰۱ |
۱,۵۵۷.۴۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱) |
(۷۴.۰۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۶۶ |
۳.۵۹ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۵۱.۰۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۵ |
۱.۷۲ |
۸۱۱,۸۷۴.۵۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۶۵ |
۳۰,۳۹۴.۹۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۶) |
(۲.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۵) |
(۹۵.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳.۰۷ |
۲.۸۴ |
۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۷ |
۱۳.۸۹ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۲.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۳) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۶۳) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|