| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۰۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۴) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۱۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۱۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۶۱ |
۹,۴۴۵.۸۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۸۵ |
۴.۸۹ |
۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۱ |
۳۰,۳۱۶.۷۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۱) |
۰.۵۲ |
(۸۹.۳۳) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۳۵ |
۴.۲۷ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۱۱ |
۴.۳۸ |
۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۹) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱) |
۱.۷۵ |
(۲۹.۳۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|