| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۳ |
۷۶۰.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۵۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۱۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۳) |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۲ |
(۴۶.۴۶) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۶۳) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۶۸) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
|
|