| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۴۶ |
۱۱,۵۰۱.۷۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۶.۲۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۹۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۹.۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۷.۹۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰.۹۳ |
۱۴,۹۵۷.۰۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
|
|