| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۳۴) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۶۱ |
۱.۴۱ |
۳۴,۲۷۱.۲۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۱۱) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۵۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۱۸ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵,۷۶۸.۱۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۲۲۴.۰۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۳ |
۲.۷۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۲ |
۲.۶۲ |
۴۲۹,۰۶۹.۴۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۳ |
۱۸,۶۶۵.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|