| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۰.۶۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۹۹.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۲۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۱۶,۳۰۸.۶۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۶۶.۶۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۶.۰۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۵۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۲ |
۲.۵۷ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|