صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم سامان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۳۴۴,۹۹۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵,۶۵۵,۰۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۱۶۱,۱۴۷,۴۹۵,۰۲۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۰۰,۹۱۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۴۹۷,۳۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۴۹۷,۳۸۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه کاردان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

نسیم السادات موسوی، محمدرضا محمدزمانی، بهروز صنوبری مهر

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری بانک سامان

ضامن نقد شوندگی اول

بانک سامان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۰/۰۴/۰۷

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ] حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ [ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ] برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ [ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ] دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان در خصوص تغییر هزینه نرم‌افزار صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۵۰۰,۹۱۲	۴۹۷,۳۸۸	۴۹۷,۳۸۸	۰	۰	۹,۰۱۹,۹۷۸	۰	۴,۶۹۹,۹۷۶	۴,۳۴۴,۹۹۶	۲,۱۶۱,۱۴۷,۴۹۵,۰۲۳
۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۵۰۰,۱۲۸	۴۹۶,۶۰۹	۴۹۶,۶۰۹	۰	۰	۹,۰۱۹,۹۷۸	۰	۴,۶۹۹,۹۷۶	۴,۳۴۴,۹۹۶	۲,۱۵۷,۷۶۴,۲۲۳,۸۴۴
۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۵۰۰,۱۵۴	۴۹۶,۶۳۵	۴۹۶,۶۳۵	۰	۴۰	۹,۰۱۹,۹۷۸	۲۱۲	۴,۶۹۹,۹۷۶	۴,۳۴۴,۹۹۶	۲,۱۵۷,۸۷۷,۱۸۱,۰۲۳
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۵۰۰,۲۶۳	۴۹۶,۷۴۴	۴۹۶,۷۴۴	۰	۸۰۰	۹,۰۱۹,۹۳۸	۳,۰۰۰	۴,۶۹۹,۷۶۴	۴,۳۴۵,۱۶۸	۲,۱۵۸,۴۳۸,۱۵۳,۹۳۶
۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۴۹۹,۳۴۶	۴۹۵,۸۳۵	۴۹۵,۸۳۵	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۳۸	۱۱	۴,۶۹۶,۷۶۴	۴,۳۴۷,۳۶۸	۲,۱۵۵,۵۷۷,۰۱۰,۲۹۳
۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۵۰۲,۷۸۲	۴۹۹,۲۴۸	۴۹۹,۲۴۸	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۳۸	۳,۲۹۹	۴,۶۹۶,۷۵۳	۴,۳۴۷,۳۷۹	۲,۱۷۰,۴۱۸,۶۴۱,۰۲۵
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۵۰۲,۴۳۴	۴۹۸,۹۰۴	۴۹۸,۹۰۴	۰	۱۷	۹,۰۱۹,۱۳۸	۳,۰۰۰	۴,۶۹۳,۴۵۴	۴,۳۵۰,۶۷۸	۲,۱۷۰,۵۶۹,۳۲۷,۳۴۲
۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۴۹۷,۹۱۵	۴۹۴,۴۲۱	۴۹۴,۴۲۱	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۰	۴,۶۹۰,۴۵۴	۴,۳۵۳,۶۶۱	۲,۱۵۲,۵۴۱,۹۸۲,۳۵۷
۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴۷۸,۹۸۴	۴۷۵,۶۱۹	۴۷۵,۶۱۹	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۰	۴,۶۹۰,۴۵۴	۴,۳۵۳,۶۶۱	۲,۰۷۰,۶۸۳,۴۶۰,۳۹۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۴۷۸,۹۹۷	۴۷۵,۶۳۱	۴۷۵,۶۳۱	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۴,۳۳۴	۴,۶۹۰,۴۵۴	۴,۳۵۳,۶۶۱	۲,۰۷۰,۷۳۶,۷۳۸,۹۰۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۴۷۹,۱۰۵	۴۷۵,۷۴۳	۴۷۵,۷۴۳	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۴۳	۴,۶۸۶,۱۲۰	۴,۳۵۷,۹۹۵	۲,۰۷۳,۲۸۳,۹۸۲,۴۹۱
۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۴۷۷,۱۹۰	۴۷۳,۸۴۰	۴۷۳,۸۴۰	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۱,۱۰۴	۴,۶۸۶,۰۷۷	۴,۳۵۸,۰۳۸	۲,۰۶۵,۰۱۴,۵۶۷,۰۳۸
۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۴۷۹,۲۹۰	۴۷۵,۹۲۸	۴۷۵,۹۲۸	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۲,۸۰۷	۴,۶۸۴,۹۷۳	۴,۳۵۹,۱۴۲	۲,۰۷۴,۶۳۹,۶۸۴,۷۷۷
۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۴۷۶,۹۵۵	۴۷۳,۶۱۲	۴۷۳,۶۱۲	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۰	۴,۶۸۲,۱۶۶	۴,۳۶۱,۹۴۹	۲,۰۶۵,۸۶۹,۸۷۸,۸۶۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۴۷۹,۵۸۸	۴۷۶,۲۲۵	۴۷۶,۲۲۵	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۰	۴,۶۸۲,۱۶۶	۴,۳۶۱,۹۴۹	۲,۰۷۷,۲۷۰,۴۸۹,۳۵۸
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۴۹۱,۶۹۹	۴۸۸,۲۴۴	۴۸۸,۲۴۴	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۰	۴,۶۸۲,۱۶۶	۴,۳۶۱,۹۴۹	۲,۱۲۹,۶۹۷,۱۶۴,۴۸۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۴۹۱,۷۳۴	۴۸۸,۲۷۹	۴۸۸,۲۷۹	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۰	۴,۶۸۲,۱۶۶	۴,۳۶۱,۹۴۹	۲,۱۲۹,۸۴۸,۱۷۰,۱۰۱
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۴۹۱,۷۶۱	۴۸۸,۳۰۶	۴۸۸,۳۰۶	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۴۱۵	۴,۶۸۲,۱۶۶	۴,۳۶۱,۹۴۹	۲,۱۲۹,۹۶۷,۷۵۵,۹۸۷
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۴۹۱,۸۵۹	۴۸۸,۴۰۵	۴۸۸,۴۰۵	۰	۱۰	۹,۰۱۹,۱۲۱	۰	۴,۶۸۱,۷۵۱	۴,۳۶۲,۳۶۴	۲,۱۳۰,۵۹۸,۷۳۶,۷۵۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۴۸۹,۹۴۷	۴۸۶,۵۰۶	۴۸۶,۵۰۶	۰	۰	۹,۰۱۹,۱۱۱	۰	۴,۶۸۱,۷۵۱	۴,۳۶۲,۳۵۴	۲,۱۲۲,۳۰۹,۶۷۱,۶۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۷۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۷۱۲

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد