| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۸) |
(۴۲.۱۱) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۶۷) |
(۰.۳۷) |
(۹۱.۵۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۱) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۹ |
۲.۱۸ |
۳,۴۳۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵,۷۶۸.۱۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۲۲۴.۰۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۳ |
۲.۷۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۲ |
۲.۶۲ |
۴۲۹,۰۶۹.۴۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۳ |
۱۸,۶۶۵.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷۵ |
۲۴,۰۸۱.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۸,۰۳۴.۷۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۶۲) |
(۸۷.۲۴) |
|
|