| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۷) |
(۲.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۹) |
(۷۷.۷۴) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۳.۴۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۳.۰۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۵) |
(۳۷.۱۴) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۷۷ |
۰.۰۱ |
۱,۵۵۷.۴۹ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۷) |
(۱.۱) |
(۷۴.۰۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۵.۶۶ |
۳.۵۹ |
۵۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۴۱ |
۰.۰۷ |
۳۵۱.۰۷ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۵ |
۱.۷۲ |
۸۱۱,۸۷۴.۵۷ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۶۵ |
۳۰,۳۹۴.۹۴ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|