| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۲ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۰۴ |
۲,۸۶۸.۹۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۲.۹۹) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۱۳) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۸.۷۶) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۲.۸۸ |
۱.۶۱ |
۳,۱۲۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۲.۳۴) |
(۱.۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
|
|