| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۶۳.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۱.۵۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱۲ |
۸۹۸,۰۰۸.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۷ |
۱.۴۴ |
۸۵,۹۷۸.۰۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۳۹.۳۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۷۲ |
۳,۱۹۰.۰۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۳۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۳,۳۵۲.۲۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۳۱ |
۶,۴۲۴.۴۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
|
|