| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۹۱.۳ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۲) |
(۷۰.۸۴) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۲۸ |
۰.۰۲ |
۱۷۴.۱۸ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۱۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۸ |
۱۴,۱۶۸.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۲۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۵ |
۱۱,۸۲۱.۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۴ |
۳.۰۸ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۶۶۵.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۵.۳۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۹۷) |
|
|