| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۶.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۵.۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۱۲ |
۱,۶۶۶.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۹۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۹۲ |
۱.۴۸ |
۱۰۲,۹۴۳.۶۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۴ |
۷,۹۹۶.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۳۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۹ |
۲.۱۲ |
۳۸۷,۳۰۰.۰۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۸۵.۶۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
|
|