| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۵۱ |
۲.۰۴ |
۵۳۹.۰۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۱۷ |
۳.۶۹ |
۸,۸۹۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۲.۱۵ |
۳.۱۳ |
۲۳۳,۰۱۴.۴۶ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۵۴ |
۲.۳۸ |
۶۱۴.۵۶ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۶۹ |
۳.۳۳ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۰۷ |
۲.۴۶ |
۶,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۱.۰۱ |
۱.۲۴ |
۳,۷۷۷.۶۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۸) |
۳۰۰.۲۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۱۵ |
۳.۱۴ |
۸,۱۹۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳ |
۳.۱۸ |
۴,۷۷۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۶ |
(۰.۰۷) |
۷۸۲.۱۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۲۴ |
۳,۳۹۶.۴۲ |
۱۴۳.۵۵ |
|
|