| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۱.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۳.۷۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۱.۰۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۶۷) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۹۱ |
۲.۱۸ |
۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۱.۹۴ |
۱.۹۶ |
۱۱۰,۵۶۲.۷۹ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۰۹ |
(۷۴.۲) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۱۳) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۸۷ |
۲.۵۴ |
۸۷,۴۳۳.۶۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۶۵ |
۳.۰۱ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۹) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۶۳ |
۰.۳۸ |
۸۸۹.۵۹ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۴۱) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۳۵) |
۸۸۷.۴۷ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۲۳ |
۲.۷۲ |
۳۱۷,۰۳۵.۷ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|