| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳.۷۴ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۸,۵۴۸.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۴۸۸.۱۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۰۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۵ |
۲۲,۱۸۵.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۲۶.۶۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۲ |
۲۱۸,۴۸۲.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۰۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۸۵۴.۰۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
|
|