| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۳.۵۸) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۵۳) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۳۷ |
۵۳,۴۳۸.۷۲ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۸۳ |
۳.۵۵ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۸۴ |
۱.۸۶ |
۷۷,۰۰۰.۵۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۸۴.۴۶) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۱.۷۷ |
۵۳.۹۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۵۹) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۰۳) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۵.۱ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۲ |
۱۰۰.۶۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
|
|