| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۸) |
(۳۳.۹۵) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۵) |
(۹۵.۰۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۲۵ |
۳.۲۱ |
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۸۷ |
۳.۰۸ |
۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۷.۵۲) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۷ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۳۷) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۰۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
(۱.۹۹) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۴) |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۲.۹۵ |
۴.۱۱ |
۴,۰۳۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۱.۷۷) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۰.۵۲) |
۰.۳۸ |
(۸۵.۱۷) |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۶۱ |
۹,۴۴۵.۸۱ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۸۵ |
۴.۸۹ |
۹۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۵۸ |
۲.۱ |
۳۰,۳۱۶.۷۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|