| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۶۳.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۱.۵۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱۲ |
۸۹۸,۰۰۸.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۷ |
۱.۴۴ |
۸۵,۹۷۸.۰۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۳۹.۳۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۷۲ |
۳,۱۹۰.۰۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۳۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۳,۳۵۲.۲۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۹۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۳۱ |
۶,۴۲۴.۴۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۹۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۶۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۹۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۵,۰۳۶.۱۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۹۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۸ |
۲.۶۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
|
|