| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۹ |
۰.۶۲ |
۱۰۰.۶۵ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۳.۳) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۴۳) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵۳ |
۷۶۰.۶۷ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵ |
۴.۱۷ |
۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۳.۳۱ |
۲.۵۸ |
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۱۳) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۴۹) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۱.۲۶) |
۰.۵۳ |
(۹۹.۰۳) |
۵۹۳.۳۱ |
|
|