| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۸۵ |
۳.۹۲ |
۹۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۳.۶۸ |
۴.۰۹ |
۵۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۵۷ |
۱.۸۲ |
۲۹,۱۷۸.۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۸۸) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۷۲ |
۳.۷۲ |
۶۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۸۲ |
۱.۳۴ |
۱,۸۷۲.۰۱ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۲.۵۷) |
(۳.۵۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۱۲) |
(۲.۷۳) |
(۹۸.۳۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۳) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۷ |
۹,۸۰۰.۶۱ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|