| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۱۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۸ |
۱۴,۱۶۸.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۲۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۵ |
۱۱,۸۲۱.۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۴ |
۳.۰۸ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۶۶۵.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۵.۳۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۹۵ |
۴۷۹.۲۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۵۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۴.۳۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
|
|