| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۳.۷۵) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۲۸ |
۰.۵۲ |
۱۰,۲۲۴.۰۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۷۳ |
۲.۷۱ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۳۲ |
۲.۶۲ |
۴۲۹,۰۶۹.۴۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۱.۷۳ |
۱۸,۶۶۵.۵۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۱.۵۱ |
۰.۷۵ |
۲۴,۰۸۱.۴۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۷.۴۵) |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴۳ |
۱.۲۳ |
۱۸,۰۳۴.۷۳ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۶) |
(۱۰.۶۲) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۲.۴۶ |
۱.۵۸ |
۷۰۵,۲۵۸.۸ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۷ |
۳.۷۳ |
۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۱.۷۵ |
۱.۸۲ |
۵۶,۵۳۸.۶۴ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۳ |
۱.۳ |
۳۹۵,۲۶۳.۸۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۷۸ |
۲۰۶.۷۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|