| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۴۲.۲۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۷۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۶۰.۶۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۱.۵۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۸.۸۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۹۶.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۲.۵۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۲۴.۵۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۶۳۰.۵۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۱ |
۲.۰۴ |
۹۹,۲۵۸.۲۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۲ |
۲.۴۱ |
۷,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|