| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۶۸ |
۱.۸۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۹ |
۱۲۹,۱۱۷.۰۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۳.۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۲.۹۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۱ |
۶۵۶.۱۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۹ |
۳.۲۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۷۰۸.۲۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۹۹,۵۶۱.۱۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۲ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|