| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۵۳۸.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۱.۲۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۱۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۰.۶۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۹۹.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۲۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۱۶,۳۰۸.۶۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
|
|