| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۳ |
۰.۲۶ |
۲۲۸.۴۷ |
۱۵۸ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۴۹ |
۰.۲۸ |
۴۹۲.۸۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۱ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۸) |
(۸۸.۷۲) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۴۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵۹.۰۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۹۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۹) |
۱۶۴.۱۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۶۵.۱۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۱) |
۴۵۷.۲۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|