| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱۰.۵۹ |
۰.۳ |
۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۷۵ |
۵,۰۲۲.۵۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۷۲ |
۱,۱۹۸.۲۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۵۳ |
۱۰۸,۷۹۲.۳۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۲۶ |
۲.۷۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۱۷۶.۹۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۸۵) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۱) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۵ |
(۲.۳۱) |
۵۲۴.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|