| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۵ |
(۰.۱) |
۵۲۰.۱۸ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶.۴۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۴۶ |
۰.۴۷ |
۱۹,۷۷۰.۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۳۸ |
۱,۹۵۵.۷۶ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۱.۸۹ |
۸۶۴,۱۵۲.۰۴ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵ |
۲۷۴.۲۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۳۵) |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۳۵) |
|
|