| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۵۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۸.۰۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۸ |
۲.۵۵ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۹۳ |
۳۵۵.۴۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۸.۸۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۵.۲۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۷۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۳.۰۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۵.۹۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۱) |
(۴۲.۸) |
(۹۲.۵۴) |
|
|