| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۱۴.۹۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۳۶.۹۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۷۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۸.۲) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۲ |
۱.۷۱ |
۲۸۴,۹۵۷.۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۶۹ |
۱.۵۶ |
۴۴,۵۴۵.۰۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۹ |
۲۰۱.۶۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۱.۲۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۵ |
۲۴,۲۴۴.۵۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۹۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۴.۶۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۹ |
(۵۹.۵۳) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|