| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۲۸) |
(۸۴.۴۸) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۲) |
(۸۸.۶۶) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰.۱۴ |
۳۳۶.۲ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۴ |
۲۴,۱۸۱.۷۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۸ |
۲.۸۹ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۹۹.۶۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|