| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۹۹.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۲۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۱۶,۳۰۸.۶۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۶۶.۶۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۶.۰۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۵۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۲ |
۲.۵۷ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
|
|