| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۲۶.۶۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۲ |
۲۱۸,۴۸۲.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۰۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۸۵۴.۰۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۶۳.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۱.۵۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱۲ |
۸۹۸,۰۰۸.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۷ |
۱.۴۴ |
۸۵,۹۷۸.۰۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۳۹.۳۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|