| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶ |
۱,۱۷۲.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۰.۹۲ |
۳۶,۰۱۹.۳۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۸.۴۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۴.۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۹.۶۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۴ |
۲,۲۴۵.۹۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۲۰۲.۴۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۵۹) |
(۱۹.۲۶) |
|
|