| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۴ |
۷,۹۹۶.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۳۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۹ |
۲.۱۲ |
۳۸۷,۳۰۰.۰۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۸۵.۶۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۴۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۱۴.۹۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۳۶.۹۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۷۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۸.۲) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۲ |
۱.۷۱ |
۲۸۴,۹۵۷.۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|