| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۹) |
۱۶۴.۱۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۶۵.۱۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۱) |
۴۵۷.۲۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۵۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۸.۰۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۸ |
۲.۵۵ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۹۳ |
۳۵۵.۴۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۸.۸۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۵.۲۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۷۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
|
|