| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۵ |
(۲.۳۱) |
۵۲۴.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۵ |
(۰.۱) |
۵۲۰.۱۸ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶.۴۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۴۶ |
۰.۴۷ |
۱۹,۷۷۰.۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۸۳ |
۰.۳۸ |
۱,۹۵۵.۷۶ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۱.۸۹ |
۸۶۴,۱۵۲.۰۴ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۵ |
۲۷۴.۲۷ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۰۵) |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۵ |
(۱۷.۳۵) |
۴۰۹.۴۳ |
|
|