| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۵.۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۱۲ |
۱,۶۶۶.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۹۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۹۲ |
۱.۴۸ |
۱۰۲,۹۴۳.۶۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۴ |
۷,۹۹۶.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۳۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۹ |
۲.۱۲ |
۳۸۷,۳۰۰.۰۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۸۵.۶۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۴۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۱۴.۹۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|