| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۰۵) |
۴۳.۴۱ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۶۹ |
۵۹.۰۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۹۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۹) |
۱۶۴.۱۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۶۵.۱۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۱) |
۴۵۷.۲۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۵۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۸.۰۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۸ |
۲.۵۵ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
|
|