| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۳۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۷ |
۷۲۲.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۴۵۳.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۴,۸۳۷.۰۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۸ |
۱.۶۵ |
۷,۱۲۰.۹۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۸ |
۸۹۰.۸۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۱۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱۲) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|