| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۵۳ |
۱۰۸,۷۹۲.۳۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۲۶ |
۲.۷۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۱۷۶.۹۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۸۵) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۸۷) |
(۱.۱) |
(۹۵.۹۲) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۶۵) |
(۱.۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
۰.۵ |
(۲.۳۱) |
۵۲۴.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۷۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۵ |
(۰.۱) |
۵۲۰.۱۸ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۷) |
۸۶.۴۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۱.۴۶ |
۰.۴۷ |
۱۹,۷۷۰.۲ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
|
|