| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۰۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۵ |
۲۲,۱۸۵.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۲۶.۶۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۲ |
۲۱۸,۴۸۲.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۰۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۸۵۴.۰۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۶۳.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۱.۵۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
|
|