| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۷۸ |
۱.۸۶ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۹۶۳.۹۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۶ |
۲.۰۷ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۵ |
۷,۹۸۰.۲۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۹ |
۱,۰۱۳.۵۷ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۳) |
(۵۴.۲۴) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۷) |
(۶۶.۴۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۹۸) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۴۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۳) |
(۲۲.۲۳) |
(۵۷.۴۵) |
|
|