| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۳۴) |
(۰.۶) |
(۷۱.۳۷) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۹.۵۸) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۱۰.۵۹ |
۰.۳ |
۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۱.۰۸ |
۰.۷۵ |
۵,۰۲۲.۵۲ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۷ |
۰.۷۲ |
۱,۱۹۸.۲۱ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۸) |
(۷۳.۳) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۲.۰۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۱.۹۳ |
۱.۵۳ |
۱۰۸,۷۹۲.۳۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۲۶ |
۲.۷۲ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۳۵ |
۱,۱۷۶.۹۳ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
(۲.۸۵) |
۰.۸۹ |
(۱۰۰) |
۲,۴۴۲.۵۵ |
|
|