| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۲) |
(۷۲.۲۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۴۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۶۰۱.۶۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹۴ |
۲.۰۹ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۶ |
۱۳,۴۹۳.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۳۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۷ |
۷۲۲.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۴۵۳.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۴,۸۳۷.۰۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|