| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۳۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۳,۳۵۲.۲۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۳۱ |
۶,۴۲۴.۴۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۶۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۵,۰۳۶.۱۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۸ |
۲.۶۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|