| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۱۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۸۴) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۵.۶۴ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵,۵۰۱.۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۹ |
۹۶۵.۷۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۶۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۸۸) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۷۵) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۰۱) |
(۶۴.۹۴) |
|
|