| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۸۸ |
۶,۹۷۸.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۳۷ |
۱.۵۴ |
۵۲۱,۰۰۲.۹۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۸۳ |
۳۴۱,۷۵۹.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۳۷ |
۱۱,۹۳۵.۴۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۴۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۴۱.۹۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۲۷ |
۷۵۲.۶۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۰.۵۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۸.۳۵ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۴۹) |
(۶.۰۹) |
|
|