| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۲۰۲.۴۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۵۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۲.۳۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۹۵ |
۱.۸۲ |
۱۱۵,۰۶۰.۴۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۶۸.۸۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۳ |
۱۱,۵۴۹.۶۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۵۶ |
۷,۷۳۰.۵۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۹.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۰۵ |
۵۳,۷۰۷.۷۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|