| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۵.۲۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۷۸ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۳.۰۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۵.۹۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۱) |
(۴۲.۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۵۷ |
۲۴۱.۲۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۰.۹۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۰۳) |
|
|