| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۸۲) |
(۸۷.۶۶) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۶) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶) |
(۹۵.۷) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۵۲.۱۳ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۷ |
۳.۹۴ |
۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۶۸ |
۱.۸۲ |
۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۸ |
۱.۹ |
۱۲۹,۱۱۷.۰۸ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۶۳ |
۳.۱ |
۱,۲۹۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۰۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۴۴) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|