| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۲.۵۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۲۴.۵۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۶۳۰.۵۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۱ |
۲.۰۴ |
۹۹,۲۵۸.۲۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۲ |
۲.۴۱ |
۷,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۲۶ |
۱.۷۸ |
۳۵۲,۶۶۵.۶۱ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۷۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۱۹ |
۱,۳۴۴.۴۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۲۷ |
۱,۰۷۰.۱۷ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۲.۳۵) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۳) |
(۴۵.۳۳) |
(۷۰.۱۳) |
|
|