| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۱.۱۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۳۶) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۳) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۰.۴۳ |
۹۶۴.۲۹ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۱.۲۷ |
۱.۳۲ |
۹,۷۶۹.۲۷ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۹۶) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۷۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۴.۳۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۴) |
(۹۳.۳۱) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۱.۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۳۶ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۴.۴۷) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۴.۲۳) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۱۹) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|