| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۱.۷۵) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۵۶ |
۰.۳۱ |
۶۵۶.۱۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۳.۸۹ |
۳.۲۷ |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶) |
(۹۵.۱۴) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۹۲ |
۰.۱ |
۲,۷۰۸.۲۷ |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۱.۹۱ |
۱.۰۲ |
۹۹,۵۶۱.۱۱ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۴.۱۹ |
۳.۲۲ |
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۳.۵۱ |
۲.۸۹ |
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۰۴ |
۲,۸۶۸.۹۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۷۵) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۸۸) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|