| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۱۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۰.۴۸ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۴۶ |
۱۱,۵۰۱.۷۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۶.۲۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۹۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۹.۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
|
|