| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۵۲ |
۱.۳۴ |
۲۴,۱۸۱.۷۶ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۵۸ |
۲.۸۹ |
۳۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۱.۳۱ |
۰.۷۲ |
۱۱,۳۹۹.۶۴ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۱.۰۸ |
۱.۲۹ |
۵,۰۳۵.۰۷ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۷۸ |
۱.۸۶ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۶۹) |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۱.۴۶ |
۰.۸۵ |
۱۹,۹۶۳.۹۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۳.۶ |
۲.۰۷ |
۴۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۵ |
۷,۹۸۰.۲۴ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۰.۷) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۳۹ |
۱,۰۱۳.۵۷ |
۳۱۷.۵۵ |
|
|