| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۸ |
۲.۶۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۶.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۵.۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۱۲ |
۱,۶۶۶.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۹۵ |
(۱۱.۷۴) |
|
|