| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۱۴.۹۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۹۴ |
۰.۳۸ |
۲,۹۳۶.۹۹ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۷۲ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۸ |
(۳۸.۲) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۲ |
۱.۷۱ |
۲۸۴,۹۵۷.۷ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۶۷ |
۲.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۶۹ |
۱.۵۶ |
۴۴,۵۴۵.۰۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳ |
۰.۲۹ |
۲۰۱.۶۸ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۸ |
(۲۱.۲۷) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۵۲ |
۱.۲۵ |
۲۴,۲۴۴.۵۴ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۹.۹۲) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۱) |
(۷۴.۶۵) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۹ |
(۵۹.۵۳) |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|