| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۷۵ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۵۴ |
۸۹۹.۷۲ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۲ |
(۶۸.۲۷) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۳۷ |
۲.۵۴ |
۵۱۶,۳۰۸.۶۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۶۶.۶۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۶.۰۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۵۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۲ |
۲.۵۷ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۵۰.۷۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|