| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۹۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۴) |
(۷۵.۴۶) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۹.۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۷.۹۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰.۹۳ |
۱۴,۹۵۷.۰۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۶۹.۷۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۵۷ |
۳.۰۲ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۱۵,۷۲۷.۹۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۶۲۰.۱۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۸ |
۱۱۳,۸۸۲.۰۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|