| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱.۲۹ |
۴,۴۶۳.۱۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۶۷) |
(۰.۲۶) |
(۹۱.۵۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱۲ |
۸۹۸,۰۰۸.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۷ |
۱.۴۴ |
۸۵,۹۷۸.۰۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۳۹.۳۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۷۲ |
۳,۱۹۰.۰۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۳۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۳,۳۵۲.۲۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۳۱ |
۶,۴۲۴.۴۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۶۱) |
(۴۶.۸۲) |
|
|