| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۶۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
۰.۸۴ |
۱,۴۰۰.۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۹.۲۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۲۱.۸۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۱۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۸۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۱۵) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۷.۸۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۰۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵) |
(۹۲.۴۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۲.۹۳ |
(۴۰.۸۲) |
|
|