| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۶.۶۳ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۰.۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۲۱ |
۰.۴۴ |
۱۱۵.۴ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۷۹ |
۰.۱۲ |
۱,۶۶۶.۱۹ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۳) |
۴.۹۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۹۲ |
۱.۴۸ |
۱۰۲,۹۴۳.۶۳ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۱ |
۱.۱۴ |
۷,۹۹۶.۳۳ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۰.۳۶ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۹ |
۲.۱۲ |
۳۸۷,۳۰۰.۰۶ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۷ |
۰.۸۷ |
۱,۱۸۵.۶۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۹) |
(۶۷.۴۵) |
(۵۰.۴۲) |
|
|