| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۷۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۵۳۸.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۱.۲۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۱۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۳ |
۲۲۰.۶۱ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۲.۰۶) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
|
|