| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۷) |
(۶۲.۴۸) |
(۲۱.۷) |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۸ |
(۴۲.۷۴) |
۱۸۰.۲ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۸۳ |
۷۶۵.۳۵ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۰۷.۹۸ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۶ |
۲۹۷.۷۹ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۵.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۱۱۷.۶۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۸۹.۶۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۲۹ |
۳۴,۷۹۷.۹۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۶ |
۳.۳۵ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۴۷۸.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۹ |
۳.۴۹ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|