| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۶.۹ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۵) |
(۲۴.۷۹) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵,۶۷۶.۲۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۶.۶۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۹۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۴.۷۷) |
|
|