| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۹ |
(۶۸.۲۹) |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۶۵) |
(۱) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۳.۷۴ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۵) |
(۹۳.۶۶) |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۸,۵۴۸.۱ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۴۸۸.۱۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۲.۸) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۵) |
(۴۵.۰۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۴۹ |
۱.۶۵ |
۲۲,۱۸۵.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۴ |
۴۲۶.۶۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۲.۱۳ |
۱.۸۲ |
۲۱۸,۴۸۲.۴۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۰۶ |
۹.۴۵ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۲۴ |
۱.۰۴ |
۸,۸۵۴.۰۸ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|