| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۴۲) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۲۳ |
۹۸۹.۴ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۳.۲۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۶۱ |
۲۷۷.۹۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۱.۳۸ |
۰.۹۳ |
۱۴,۹۵۷.۰۱ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۶۵ |
۰.۲۴ |
۹۶۹.۷۴ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۲۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۳.۵۷ |
۳.۰۲ |
۳۶,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۱۵,۷۲۷.۹۳ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۰۸ |
۱۱,۶۲۰.۱۱ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱.۵۸ |
۱۱۳,۸۸۲.۰۵ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۳۱) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
|
|