| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۲.۵۳ |
۲.۱۲ |
۸۹۸,۰۰۸.۴۶ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۸۷ |
۱.۴۴ |
۸۵,۹۷۸.۰۵ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۱۶ |
۱.۰۸ |
۶,۷۳۹.۳۴ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۹۶ |
۰.۷۲ |
۳,۱۹۰.۰۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۶۱) |
۰.۱۲ |
(۸۹.۳۲) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۱۹ |
۲.۲۱ |
۲۷۳,۳۵۲.۲۴ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۱۵ |
۱.۳۱ |
۶,۴۲۴.۴۱ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۷) |
(۵۸.۶۱) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۱.۰۸ |
۰.۶۵ |
۵,۰۳۶.۱۴ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۵۸ |
۲.۶۶ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۴) |
(۶۸.۲۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۱.۳۱ |
۰.۹۲ |
۱۱,۵۹۴.۵۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
|
|