| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۱.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶,۲۶۶.۶۳ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۵ |
۱۵۶.۰۸ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۲۰۳.۵۸ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۲ |
۲.۵۷ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۴) |
(۴۳.۳۳) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۳.۰۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۵۰.۷۵ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۰۶) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۴۵) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۱.۸۳ |
۱.۴۷ |
۷۴,۵۵۰.۳۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۷۸) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۹.۱۶ |
۱۸۹.۶۹ |
|
|