| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۰۲ |
۴.۵ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۲.۱۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۷ |
۱.۶۶ |
۲۰,۵۰۹.۸۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳ |
۲.۷۹ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۸ |
۸۳۲.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۶ |
۳۳۲,۶۵۲.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۶ |
۱۲,۰۹۸.۲۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|