| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۲۵ |
۰.۶۳ |
۹,۱۵۲.۸۴ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴) |
(۶۵.۹۷) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۸) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۸۱) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۱۱ |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۰.۴۸ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۱۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۴) |
(۸۴.۲۹) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۱۸) |
(۹۵.۱۲) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۳۱ |
۱.۴۶ |
۱۱,۵۰۱.۷۷ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۶.۲۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۹۹ |
۷۵.۹۸ |
|
|