| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۶.۳۳) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۱.۳۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵,۶۷۶.۲۹ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۴۷ |
۵۴۶.۶۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۱۴) |
(۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۲۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۰۳) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳) |
(۳۷.۹۷) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۹) |
۳.۹۴ |
(۶۵.۲۴) |
|
|