| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۶۰۱.۶۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹۴ |
۲.۰۹ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۶ |
۱۳,۴۹۳.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۳۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۷ |
۷۲۲.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۴۵۳.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۴,۸۳۷.۰۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۸ |
۱.۶۵ |
۷,۱۲۰.۹۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|
|