| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۹) |
(۷۴.۱۲) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۳) |
(۲.۹۸) |
(۹.۹۹) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۱۸ |
۱۴,۱۶۸.۰۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۱) |
(۱۹.۲۶) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۳۲ |
۱.۹۵ |
۱۱,۸۲۱.۲ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۴ |
۳.۰۸ |
۱۶,۴۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۴ |
۱.۲۹ |
۱۲,۶۶۵.۸۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۵.۳۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۴۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۴۸ |
۰.۹۵ |
۴۷۹.۲۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۵۸) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۴.۳۵) |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۷۹) |
(۷۳.۸۴) |
|
|