| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۱۳ |
۶,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۰۸ |
۷۶۳.۸۱ |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۵.۴۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۱.۵۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹ |
۱.۷۹ |
۹۵,۳۰۲.۸۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۴.۹۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۸ |
۱.۶۱ |
۴,۹۲۱.۵۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۹۴ |
۳.۷۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۸ |
۴.۹۶ |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|