| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۴۲.۲۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۷۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۶۰.۶۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۱.۵۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۸.۸۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۹۶.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱۲۲.۵۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۶۹ |
۰.۵۱ |
۱,۱۲۴.۵۱ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۷۸ |
۰.۷۸ |
۱,۶۳۰.۵۴ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۹۱ |
۲.۰۴ |
۹۹,۲۵۸.۲۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۱۲ |
۲.۴۱ |
۷,۳۵۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|