| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۱.۳۷) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۷) |
(۹۴.۲۵) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۱.۵۶ |
۱.۲۹ |
۲۸,۳۶۱.۷۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۷۱ |
۲,۲۲۶.۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۳ |
۲.۳۳ |
۹۰۸,۸۲۶.۱۷ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲ |
۱۴,۷۱۵.۳۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۵.۴۸) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۰۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲ |
۱.۸۵ |
۱۳۶,۳۶۰.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۰۲ |
۴.۵ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
|
|