| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۸ |
۱.۶۵ |
۷,۱۲۰.۹۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۸ |
۸۹۰.۸۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۱۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱۲) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۸۸ |
۶,۹۷۸.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۳۷ |
۱.۵۴ |
۵۲۱,۰۰۲.۹۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۸۳ |
۳۴۱,۷۵۹.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۳۷ |
۱۱,۹۳۵.۴۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|