| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۶۹ |
۲۳۴.۷۸ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۲ |
(۴۱.۷۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۲۵) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۲۳) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۲) |
(۰.۹۱) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۵۱ |
۰.۸۸ |
۲۳,۵۳۸.۰۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۶ |
(۵۱.۲۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۹) |
(۵۹.۱۶) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۵ |
۲.۸۷ |
۱۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|