| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۷ |
۷۲۲.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۴۵۳.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۴,۸۳۷.۰۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۸ |
۱.۶۵ |
۷,۱۲۰.۹۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۸ |
۸۹۰.۸۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۱۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱۲) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|