| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۹۵۷.۰۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۶۲ |
۸۰۸,۱۴۱.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۶۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶ |
۱,۱۷۲.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۰.۹۲ |
۳۶,۰۱۹.۳۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۸.۴۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۴.۷ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۹.۶۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۴ |
۲,۲۴۵.۹۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|