| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۹۴ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۵۲) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۳.۳۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۴۹) |
۱۶۴.۱۱ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۶۵.۱۲ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۱) |
۴۵۷.۲۲ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۲) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۲) |
(۷۲.۵۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۶۸.۰۸ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۸۸ |
۲.۵۵ |
۳,۱۴۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۴۲ |
۰.۹۳ |
۳۵۵.۴۹ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۳) |
۴۸.۸۴ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|