| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۲۲۴.۶۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۸ |
۴۵,۳۸۳.۱۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۴۱.۸۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۷ |
۳.۴ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۹۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰.۶۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۰۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۷ |
۵,۱۹۴.۴۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۳۹ |
۱۷,۵۹۷.۰۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۶.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
|
|