| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۸ |
۱,۰۶۳.۱۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۰.۱۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۷ |
۱,۴۷۳.۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۱۱۷.۴۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۳۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۶۴.۷۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۶.۱۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۵) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۷ |
۲,۴۳۷.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
|
|