| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۱۸ |
۱.۶۵ |
۷,۱۲۰.۹۳ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۸ |
۸۹۰.۸۴ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۱۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱۲) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۸۸ |
۶,۹۷۸.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۳۷ |
۱.۵۴ |
۵۲۱,۰۰۲.۹۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۸۳ |
۳۴۱,۷۵۹.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۳۷ |
۱۱,۹۳۵.۴۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|