| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۷ |
۱.۶۶ |
۲۰,۵۰۹.۸۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳ |
۲.۷۹ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۸ |
۸۳۲.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۶ |
۳۳۲,۶۵۲.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۹) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۶ |
۱۲,۰۹۸.۲۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۶۵ |
۳.۲ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۲۷ |
۱.۴۴ |
۳۵۸,۳۷۴.۲۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۴۱ |
۹۶۹.۵۶ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۶۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۲۰.۵۳) |
(۸۱.۸۵) |
|
|