| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۹۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰.۶۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۰۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۶) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۷ |
۵,۱۹۴.۴۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۳۹ |
۱۷,۵۹۷.۰۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۶.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۶۸ |
۱۲,۴۸۵.۷۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۷۵ |
۱,۳۵۹.۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۶۲۰.۴۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۸۲.۹۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۹۳ |
۳۸,۰۳۸.۶۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|