| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱۸ |
۴۸.۰۷ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۰۴) |
(۷۸.۱۲) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۸.۱۲) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۱۷ |
۰.۸۸ |
۶,۹۷۸.۵۸ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۷) |
(۷۸.۶) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۲.۳۷ |
۱.۵۴ |
۵۲۱,۰۰۲.۹۱ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۲۵ |
۱.۸۳ |
۳۴۱,۷۵۹.۱۹ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۱.۳۲ |
۱.۳۷ |
۱۱,۹۳۵.۴۸ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۸ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۴۴ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۶.۸۳) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۲) |
(۴۱.۹۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
|
|