| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۲.۹۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۹۸ |
۴.۰۹ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳ |
۳.۹۷ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۸۸۷.۹۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۱.۲۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۱ |
(۷۸.۴۹) |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۶۶,۶۶۳.۰۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۷۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۲) |
|
|