| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۵۹ |
۰.۲۷ |
۷۵۲.۶۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۲۶ |
۲۰۰.۵۶ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۵۷ |
۳۱۸.۳۵ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۲۹.۴۹) |
(۶.۰۹) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۰۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۴۲.۲۴ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۳) |
(۸۰.۷۷) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۶۰.۶۱) |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۲۴ |
(۲۱.۵۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۶۸.۸۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۰۱) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۲۵ |
۳۹۶.۱۹ |
۱۴۸.۵۴ |
|
|