| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۱۴ |
۲.۸۷ |
۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۸ |
۴.۶۵ |
۶۸,۳۳۴.۳۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۷) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۱ |
۲.۱۳ |
۶,۸۶۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۰۸ |
۷۶۳.۸۱ |
۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۵.۴۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۱.۵۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹ |
۱.۷۹ |
۹۵,۳۰۲.۸۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۴.۹۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱) |
۳۸۳.۸۳ |
|
|