| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۶.۸۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۱ |
۲۶,۸۷۶.۳۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۶) |
(۸۱.۸۸) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۵۴) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۱) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۰.۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۶ |
(۵۷.۹۷) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۸) |
۲۶۷.۳۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۷۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۲۹.۴۳ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۸ |
(۳۹.۷۷) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۹۲ |
۲.۲۵ |
۱۰۲,۹۶۱.۸ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
|
|