| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۰۳) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲ |
۱.۸۵ |
۱۳۶,۳۶۰.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۰۲ |
۴.۵ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۲.۱۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۷ |
۱.۶۶ |
۲۰,۵۰۹.۸۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳ |
۲.۷۹ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۸ |
۸۳۲.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۶ |
۳۳۲,۶۵۲.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
|
|