| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۵) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۷ |
۲,۴۳۷.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۹۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹۲ |
۳.۲۵ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۲) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸.۹۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۵.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰۱.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
|
|