| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۷) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۳.۰۸ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۷۵.۹۷ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۲۵) |
(۹۸.۵۲) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۱) |
(۴۲.۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۵۷ |
۲۴۱.۲۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۰.۹۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۰۹۴.۴۹ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۹ |
۱,۹۰۶.۷۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
|
|