| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۶۸.۸۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۳ |
۱۱,۵۴۹.۶۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۵۶ |
۷,۷۳۰.۵۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۹.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۰۵ |
۵۳,۷۰۷.۷۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۴) |
(۴۲) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۲) |
(۷۲.۲۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۴۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۶۰۱.۶۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹۴ |
۲.۰۹ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۶ |
۱۳,۴۹۳.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|