| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹۲ |
۳.۲۵ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۶۱) |
(۱.۲۲) |
(۸۹.۱۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸.۹۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۵.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰۱.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۲۹۶.۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۵ |
(۶۶.۰۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۴۷.۱۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵۰.۷۲ |
(۴۱.۰۳) |
|
|