| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۵۲) |
(۷۲.۲۵) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۴.۴۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۴۷ |
۱,۶۰۱.۶۲ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۹۴ |
۲.۰۹ |
۳,۸۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۶ |
۱۳,۴۹۳.۲۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۱) |
(۳۷.۳۶) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۱.۰۷ |
۷۲۲.۴۸ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۴۵۳.۱۶ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۹۵ |
۱.۷۳ |
۱۱۴,۸۳۷.۰۵ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
|
|