| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵,۵۰۱.۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۶۵ |
۰.۴۹ |
۹۶۵.۷۵ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۶۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۸۸) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۷۵) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۰۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۳۸.۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۴۳۹.۱۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۷۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۳۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
|
|