| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۵۷ |
۲۴۱.۲۸ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱) |
۹۰.۹۸ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۱.۵۵) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۸ |
۰.۱۶ |
۱۸۰ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۵۴) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۰۹۴.۴۹ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۹ |
۱,۹۰۶.۷۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۳۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۹۵۷.۰۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۶۲ |
۸۰۸,۱۴۱.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۶۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۵.۲۹) |
|
|