| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸.۹۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۵.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰۱.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۲۹۶.۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۵ |
(۶۶.۰۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۴۷.۱۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵۰.۷۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۸۱ |
۱۳,۵۷۰.۱۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|