| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۹) |
۱۷۹.۶۴ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۸۷ |
۱.۰۴ |
۲,۲۴۵.۹۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۱۷ |
۲۰۲.۴۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵) |
(۹۰.۳۴) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۶) |
(۲۷.۵۹) |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۳۳ |
۰.۷۵ |
۲۳۲.۳۹ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۱.۹۵ |
۱.۸۲ |
۱۱۵,۰۶۰.۴۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱ |
۰.۵۱ |
۳,۶۶۸.۸۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۱ |
۰.۹۳ |
۱۱,۵۴۹.۶۴ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۱.۲ |
۰.۵۶ |
۷,۷۳۰.۵۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۲.۴۷) |
(۲.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۳۶ |
۱,۳۷۹.۳۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۰۵ |
۵۳,۷۰۷.۷۷ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|