| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۱۱۷.۴۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۳۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۶۴.۷۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۶.۱۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۵) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۷ |
۲,۴۳۷.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۹۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹۲ |
۳.۲۵ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
|
|