| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۴.۸۳ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۹ |
۲۶۷.۶۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۲) |
۷۲۰.۰۵ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۳۷ |
۴۸۵.۷۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۴۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۲.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۰۵.۰۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۲۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
|
|