| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۴۶ |
۱۱۶.۳۸ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۵۲ |
۲۰۱.۳۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۱.۰۱ |
۱.۵۹ |
۳,۸۴۳.۳۶ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۶۱ |
۲.۹۳ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۱۴ |
۲.۳۹ |
۲۲۹,۵۹۰.۰۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۷۱ |
۰.۴۳ |
۱,۲۱۹.۲۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۷.۳۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۳۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۳۰.۷۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۸.۷۹ |
(۲۷.۱) |
|
|