| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰۱.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۲۹۶.۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۵ |
(۶۶.۰۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۴۷.۱۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵۰.۷۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۸۱ |
۱۳,۵۷۰.۱۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۲۲۴.۶۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۸ |
۴۵,۳۸۳.۱۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۴۱.۸۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۷ |
۳.۴ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
|
|