| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۸) |
(۲۱.۶۸) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۲) |
(۵۲.۸۸) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۰.۴۵) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵۵) |
(۹۲.۷۵) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۹) |
(۶۴.۰۱) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۸۵ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۲۴ |
(۰.۲۳) |
۱۳۸.۸ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۳۷ |
۱.۲۹ |
۱۴,۴۳۹.۱۵ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۲۱.۷۲ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۲۸ |
۰.۲۱ |
۱۷۵.۳۱ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۶۱ |
۰.۸ |
۸۲۴.۲۵ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|