| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۳۶ |
۱ |
۱۳,۶۱۳.۲۴ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۴۲ |
۰.۳۲ |
۳۵۴.۱۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۲.۰۴) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱۲.۱۵ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۹۶ |
۰.۱۷ |
۳,۲۱۹.۵۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۷۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۴۶.۱۸ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۱) |
۲۰۳.۹۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۳۳) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۸۳ |
۱,۲۶۶.۳۳ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۴۸ |
۲.۲ |
۷۷۲,۱۲۹.۶۸ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۲.۷۴) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۰۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۲) |
۱۱۶.۷۱ |
(۸.۶۶) |
|
|