| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۹) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۱.۰۳ |
۱.۴ |
۴,۰۹۴.۴۹ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۸۳ |
۰.۶۹ |
۱,۹۰۶.۷۱ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۴) |
(۶۲.۳۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۶۳ |
۰.۸۹ |
۳۶,۹۵۷.۰۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۶۲ |
۸۰۸,۱۴۱.۷۵ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۴) |
(۱۸.۶۱) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۷ |
۰.۶ |
۱,۱۷۲.۸۷ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۶۳ |
۰.۹۲ |
۳۶,۰۱۹.۳۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۸.۴۶ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۳) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۲۷ |
۰.۰۷ |
۱۶۴.۷ |
۲۷.۶ |
|
|