| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۵۱) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۹۱) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۳۷ |
۱.۲۵ |
۱۴,۳۰۹.۹۶ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۲۷ |
۰.۴۶ |
۱۶۵.۰۶ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۸۳) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۱۹.۲۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۷۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۷۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۸.۹۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۸ |
۱,۰۶۳.۱۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۰.۱۳) |
(۹۳.۸۲) |
|
|