| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۴۴) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۱.۵۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۷) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۶) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۱ |
۵۴۲.۸ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۰۵.۰۳ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۶۱) |
(۰.۶۹) |
(۸۹.۳۶) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۲۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۵۸ |
۰.۴۴ |
۷۳۸.۶۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۷) |
(۷۳.۶۳) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۷) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۱.۳۱) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
|
|