| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۱۹ |
۰.۱۲ |
۹۷.۳۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۳.۱۲) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۳۸) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۹۴) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۷ |
۰.۴۶ |
۱,۰۳۰.۷۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۸.۷۹ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۲.۰۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۴) |
۱۱.۰۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۷.۴۵) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۱.۶۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰.۳۴ |
۴۰.۶۳ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۰۵ |
۱.۹۸ |
۱۶۶,۸۱۵.۸۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
|
|