| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۹۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۷۷) |
(۱.۰۹) |
(۹۴.۰۷) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۲۸) |
(۰.۵۶) |
(۶۳.۶۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۱۸) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۲.۶ |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۱۲) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۹۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۳) |
(۴۴.۱۵) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۷) |
(۶۹.۹۹) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۲.۸۴) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۱) |
(۸۴.۸) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۵۳ |
۳۷۵.۶۴ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۷۶ |
۵,۵۰۱.۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
|
|