| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۵.۹۹ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۹۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۶ |
۰.۸۶ |
۱۹,۴۵۶.۲۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۶,۹۸۵.۴۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۱۳.۱۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۷.۵۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۱.۴۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۱۹.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۵ |
۲,۷۵۰.۹۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۳۲ |
۱۰۹.۴۶ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۳ |
(۷۰.۹۴) |
۵۸.۱۹ |
|
|