| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۴) |
(۹۰.۲) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۸۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۶.۸۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۸) |
(۶۲.۱۵) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۱۱ |
۱۸۷.۸۲ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۰۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۷۱) |
(۰.۵) |
(۹۲.۴۹) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۲.۹۳ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۱۱.۷۵ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۵۴ |
۰.۷۴ |
۶۲۴.۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳ |
(۰.۰۹) |
۲۰۰.۱۸ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۱.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۵۷.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|