| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۷) |
۵۸.۹۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۴۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۳.۲۲) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۹۱ |
۰.۸۲ |
۲,۵۹۵.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۵) |
۶۰۱.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۵۱ |
۱.۵۲ |
۲۳,۲۹۶.۱ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۳) |
۰.۰۵ |
(۶۶.۰۳) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۶۷ |
۱۳,۳۴۷.۱۸ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۵ |
۳.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۴) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۵۰.۷۲ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۸۱ |
۱۳,۵۷۰.۱۶ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱ |
(۳۰.۵۵) |
۴۴.۸۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
|
|