| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۲) |
(۸۵.۴۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۲.۵۲ |
۲.۹ |
۸۷۳,۴۳۱.۲۹ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۱.۵۸ |
۱.۵۴ |
۳۰,۳۷۷.۴۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۹) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۳۷ |
۰.۴۳ |
۲۸۶.۳۱ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۱۸) |
۴۵.۹۹ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۷.۳۶) |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۸ |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۳) |
(۶۸.۱) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۳) |
(۵۳.۰۳) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۳۰.۹ |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۲ |
۰.۳ |
۱۱۰.۴۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۳۷.۷۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۰.۶) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳ |
۰ |
|
|