| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۴۴) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۱.۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۴۱) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۱.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۵.۰۳) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۰.۹) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۲۷) |
(۹۵.۶۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۵.۹۹ |
(۷۱.۳۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۷.۹۹ |
۹.۸۱ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۱.۴۶ |
۰.۸۶ |
۱۹,۴۵۶.۲۵ |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۱.۴۲ |
۱.۲۱ |
۱۶,۹۸۵.۴۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۴۱۳.۱۵ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۴) |
(۳۷.۵۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۸) |
(۸۱.۴۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۸۴) |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۳ |
۲۱۹.۰۸ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۲ |
۱.۲۵ |
۲,۷۵۰.۹۵ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۲) |
(۸۵.۶) |
(۸۵.۰۲) |
|
|