| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۱۱۷.۴۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۳۲ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۶۷ |
۰.۵۳ |
۱,۰۶۴.۷۴ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۲ |
۰.۶۹ |
۸۶۶.۱۵ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۵) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۴.۹۶) |
(۹۷.۵) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۱) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۹ |
۰.۸۷ |
۲,۴۳۷.۱۷ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۳.۹۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۹۲ |
۳.۲۵ |
۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۲۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳) |
۰ |
|
|