| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۹۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰.۶۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۰۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۶) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۷ |
۵,۱۹۴.۴۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۱.۴۳ |
۱.۳۹ |
۱۷,۵۹۷.۰۴ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۶.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۶۸ |
۱۲,۴۸۵.۷۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۷۵ |
۱,۳۵۹.۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۶۲۰.۴۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۸۲.۹۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۹۳ |
۳۸,۰۳۸.۶۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|