| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۸ |
۹۳۷,۱۵۳.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۹) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۸۱ |
۱.۶۱ |
۶۸,۸۵۵.۱۲ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۸۵ |
۰.۵۵ |
۲,۱۱۴.۱۲ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۷) |
(۷۱.۶) |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۴۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۱۶) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۳.۶۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱۷ |
۰.۰۶ |
۸۳.۹۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۱۶) |
(۸۴.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۸.۵۵ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۷۷) |
(۶۶.۳۷) |
|
|