| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۷) |
۵۲.۹۲ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۹۸ |
۴.۰۹ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳ |
۳.۹۷ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۸۸۷.۹۷ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۱.۲۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۱ |
(۷۸.۴۹) |
۴۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۶۶,۶۶۳.۰۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۷۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۲) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
|
|