| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۹ |
۰.۰۸ |
۷۶۳.۸۱ |
۳۲ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱۵۵.۴۷ |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۵) |
(۱۱.۵۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸) |
۰ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۹ |
۱.۷۹ |
۹۵,۳۰۲.۸۱ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۷) |
(۷۴.۹۳) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۱) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۹) |
(۹۴.۹۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۸ |
۱.۶۱ |
۴,۹۲۱.۵۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۶ |
(۱۴.۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۳.۹۴ |
۳.۷۷ |
۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۹۸ |
۴.۹۶ |
۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
|
|