| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۱ |
۰.۵۴ |
۴۶.۲۸ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۱.۳۳ |
۱.۶۸ |
۱۲,۴۸۵.۷۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۷۴ |
۰.۷۵ |
۱,۳۵۹.۶ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۷۸ |
۰.۵۲ |
۱,۶۲۰.۴۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۰۲ |
۱۸۲.۹۴ |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۶۴ |
۱.۹۳ |
۳۸,۰۳۸.۶۴ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۴ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۳) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۷.۱۴ |
۲.۸۷ |
۸,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۱.۸ |
۴.۶۵ |
۶۸,۳۳۴.۳۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۷) |
۰ |
|
|