| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۶.۰۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۵.۷۱ |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۱.۳ |
۰.۸۳ |
۱۱,۱۱۷.۶۲ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۸۸ |
۰.۴۷ |
۲,۳۸۹.۶۶ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۱.۶۲ |
۱.۲۹ |
۳۴,۷۹۷.۹۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۳.۷۶ |
۳.۳۵ |
۷۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۴۷۸.۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۱۹ |
۳.۴۹ |
۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰.۲۴ |
۱۶.۶۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۷۴ |
۰.۸۴ |
۱,۴۰۰.۶ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۲۹ |
۱.۲۳ |
۱۰,۵۷۹.۲۷ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۹ |
۷۲۱.۸۶ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۱۲ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
|
|