| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲ |
۱.۸۵ |
۱۳۶,۳۶۰.۷۷ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۴.۲۸) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۱۹) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۰۲ |
۴.۵ |
۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۲ |
۳۴۲.۱۷ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۴۷ |
۱.۶۶ |
۲۰,۵۰۹.۸۶ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳ |
۲.۷۹ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۲۸ |
۸۳۲.۴۲ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۹) |
(۸۲.۳۶) |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۶) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۶۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۲۵ |
۲.۰۶ |
۳۳۲,۶۵۲.۰۸ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۰.۵۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۲ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۴۹) |
۰ |
|
|