| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۲) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۵.۶۹) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۱.۵۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۵ |
(۲۱.۲۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۷۸) |
(۹۶.۹۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۱ |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۱ |
(۷۸.۴۹) |
۴۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۰۵ |
۱.۲۱ |
۱۶۶,۶۶۳.۰۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۵) |
(۷۵.۷۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۱.۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۹۸.۲) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۶) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۶.۸۹ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۱.۵۵ |
۱.۱ |
۲۶,۸۷۶.۳۸ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|