| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۴.۱۹ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۴.۳۵) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۵) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۶.۲۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۲.۴) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۹۳ |
(۳.۳۹) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۷.۳۴ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۹) |
(۶۹.۹۴) |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۱.۱۷ |
۰.۷۷ |
۶,۹۴۰.۷۴ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۸ |
۹۳۷,۱۵۳.۷ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
|
|