| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹۱) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۶) |
۲۲۴.۶۷ |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۶۹ |
۱.۵۸ |
۴۵,۳۸۳.۱۱ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۶۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۲۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۴ |
۲,۱۴۱.۸۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۵۷ |
۳.۴ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۷) |
(۷۷.۹۴) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۲۰.۶۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۵۶ |
۳.۰۴ |
۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۶) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۰۹ |
۰.۸۷ |
۵,۱۹۴.۴۸ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|