| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۱) |
(۱۹.۲۲) |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۷۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۳ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۵.۷۱) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۱ |
۰.۴۳ |
۲۰۸.۹۵ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۹) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۶۷ |
۰.۳۸ |
۱,۰۶۳.۱۵ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۴۴) |
(۰.۷۶) |
(۸۰.۱۳) |
(۹۳.۸۲) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۷۶ |
۰.۵۷ |
۱,۴۷۳.۶ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۸۱ |
۲,۱۱۷.۴۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۲.۹۲) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۲.۰۴) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۱ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۱.۳۲ |
۹۶۷.۲۵ |
|
|